SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE, une entité juridique SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, a vu le jour en 1968.
Établie à MARCOUSSIS (91460), elle œuvre dans 4312A. La société SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 10.71 M €, soit dix millions sept cent neuf mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 489.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE affichait une trésorerie de 3.51 M €.
En termes d’effectifs, SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE est sous la direction de Francois Jarrety, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.71 M | 16.73 M | 14.91 M | 12.51 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 6.15 M | 6.99 M | 5.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 638.95 K | 369.71 K | 619.39 K |
| EBITDA (€) | 418.37 K | 609.18 K | 572.16 K | 952.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 29.78 K | -202.45 K | -333.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 418.37 K | 66.08 K | 85.87 K | 474.48 K |
| Résultat net (€) | 489.17 K | 698.78 K | 210.83 K | 457.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.57 | 4.18 | 1.41 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.6 | 10.11 | 3.25 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.83 | 4.93 | 1.48 | 2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 4.59 M | 4.29 M | 4.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.45 | 27.44 | 28.75 | 37.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.86 | 36.75 | 46.91 | 41.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.91 | 3.64 | 3.84 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.82 | 2.48 | 4.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.03 M | 7.69 M | 8.9 M | 13.81 M |
| BFRE (€) | 7.57 M | 4.42 M | 5.83 M | 9.77 M |
| BFRHE (€) | -5.32 M | -1.47 M | -2.8 M | -6.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 410.14 | 167.73 | 217.86 | 402.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 258.13 | 96.4 | 142.71 | 285.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -156.19 Md | -67.22 Md | -114.46 Md | -231.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.85 | 143.44 | 154.41 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.77 | 71.71 | 51.25 | 71.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.14 | 0.21 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.29 M | 706.92 K | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -6.33 M | -4.87 M | -5.79 M | -11.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.7 | 4.74 | 8.75 |
| Font de roulement (€) | 5.73 M | 5.33 M | 5.04 M | 5.39 M |
| Couverture du BFR | 47.65 | 69.38 | 56.62 | 39.04 |
| Trésorerie (€) | 3.51 M | 2.38 M | 2.01 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 947.75 K | 1.14 M | 1.3 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.78 | -8.19 | -10.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.51 | -70.41 | -89.37 | -172.91 |
| Autonomie financière (%) | 7.82 | 6.07 | 4.96 | 3.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 M | 3.76 M | 2.64 M | 3.25 M |
| Liquidité générale | 89.41 | 125.25 | 108.36 | 89.41 |
| Liquidité réduite | 89.41 | 125.25 | 108.36 | 89.41 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.42 | 0.14 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.61 M | 4.58 M | 4.6 M | 4.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.46 | 20.49 | 23.14 | 25.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.05 K | - | - |
