VOYAGES C. MATHEZ (MATHEZ AGENCE GEN NAVIGAT INTERCONGRES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1968.
Localisée à NICE (06000), elle se spécialise dans 8230Z. La société VOYAGES C. MATHEZ (MATHEZ AGENCE GEN NAVIGAT INTERCONGRES) oriente ses efforts sur organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 433.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, VOYAGES C. MATHEZ (MATHEZ AGENCE GEN NAVIGAT INTERCONGRES) présentait une trésorerie de 4.07 M €.
En termes d’effectifs, VOYAGES C. MATHEZ (MATHEZ AGENCE GEN NAVIGAT INTERCONGRES) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VOYAGES C. MATHEZ (MATHEZ AGENCE GEN NAVIGAT INTERCONGRES) est dirigée par Michelle Laget, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 1.02 M | 1.05 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 219.08 K | 57.65 K | 3.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 347.99 K | -808.87 K | -1.76 M | 35.69 K |
| EBITDA (€) | 507.77 K | -472.52 K | -1.69 M | 147.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -159.78 K | -336.35 K | -73.15 K | -111.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496 K | -482.99 K | -1.7 M | 128.71 K |
| Résultat net (€) | 433.61 K | -482.29 K | -1.81 M | 97.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.21 | -47.26 | -172.18 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.62 | -49.09 | -123.49 | 2.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.47 | -7.06 | -25.39 | 1.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 993.9 K | 297.07 K | 2.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.2 | 97.38 | 28.28 | 53.43 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.01 | 21.47 | 5.49 | 68.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.47 | -46.3 | -160.49 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.6 | -79.25 | -167.45 | 0.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.19 M | 4.31 M | 5.55 M | 5.22 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 724.69 K | 1.94 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | -2.3 M | -1.34 M | -2.47 M | -2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 689.07 | 1.54 K | 1.93 K | 410.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.06 | 259.18 | 675.72 | 163.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -20.69 Md | -3.73 Md | -7.12 Md | -25.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 9.2 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 522.9 K | -470.39 K | -1.74 M | 123.14 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -2.7 M | -2.52 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.94 | -46.09 | -165.21 | 2.65 |
| Font de roulement (€) | 2.95 M | 2.43 M | 2.5 M | 2.6 M |
| Couverture du BFR | 47.68 | 56.32 | 44.94 | 49.81 |
| Trésorerie (€) | 4.07 M | 3.09 M | 3.08 M | 2.53 M |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 2.69 M | 2.28 M | 601.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.08 | 5.73 | 1.45 | -20.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -298.41 | -274.45 | -172.02 | -76.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.37 | 0.64 | 5.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.15 M | 1.28 M | 326.89 K | 1.8 M |
| Liquidité générale | 100.67 | 96.4 | 104.94 | 139.78 |
| Liquidité réduite | 100.67 | 96.4 | 104.94 | 139.78 |
| Couverture de la dette | 0.83 | -0.94 | -6 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 1.64 M | 1.77 M | 3.05 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.92 | 131.65 | 139.45 | 47.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 28.58 K |
