LABORATOIRE TETRA MEDICAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1969.
Localisée à ANNONAY (07100), elle se consacre au secteur d'activité de 3250A. La société LABORATOIRE TETRA MEDICAL se consacre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 48.95 M €, soit quarante-huit millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, LABORATOIRE TETRA MEDICAL montrait une trésorerie de 341.43 K €.
En matière de gouvernance, LABORATOIRE TETRA MEDICAL compte parmi ses dirigeants Valerie Tanchou, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.95 M | 38.93 M | 39.75 M | 41.95 M |
| Marge brute (€) | 9.72 M | 7.97 M | 10.19 M | 11.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.75 M | -2.44 M | -371.91 K | 513.42 K |
| EBITDA (€) | -1.86 M | -2.35 M | -256.25 K | 456.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 108.54 K | -96 K | -115.66 K | 56.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.16 M | -2.65 M | -562.29 K | 145.17 K |
| Résultat net (€) | -2.46 M | -2.74 M | -693.1 K | -218.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.03 | -7.03 | -1.74 | -0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.81 | -26.38 | -5.25 | -1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -9.85 | -12.56 | -3.18 | -0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.36 M | 5.93 M | 7.85 M | 9.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.04 | 15.23 | 19.76 | 21.98 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.85 | 20.48 | 25.64 | 27.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.79 | -6.03 | -0.64 | 1.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.57 | -6.28 | -0.94 | 1.22 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 11.13 M | 10.41 M | 11.16 M | 11.67 M |
| BFRE (€) | 4.45 M | 4.24 M | 5.89 M | 5.28 M |
| BFRHE (€) | 5.2 M | 3.88 M | 3.34 M | 4.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.98 | 97.64 | 102.48 | 101.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.16 | 39.77 | 54.11 | 45.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 696.77 Md | 413.38 Md | 363.95 Md | 511.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.01 | 38.57 | 48.73 | 63.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.41 | 71.62 | 59.2 | 58.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.91 M | -2.36 M | -253.73 K | 284.53 K |
| Dette nette (€) | -16.63 M | -10.52 M | -7.72 M | -7.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.9 | -6.07 | -0.64 | 0.68 |
| Font de roulement (€) | 9.9 M | 8.98 M | - | - |
| Couverture du BFR | 88.92 | 86.25 | - | - |
| Trésorerie (€) | 341.43 K | 911.26 K | 885.9 K | 971.46 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 M | 1.53 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 8.72 | 4.45 | 30.43 | -26.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.91 | -101.31 | -58.52 | -53.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 6.79 | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.18 M | 8.47 M | 7.54 M | 7.35 M |
| Liquidité générale | 54.6 | 72.16 | 101.94 | 121.37 |
| Liquidité réduite | 54.6 | 72.16 | 101.94 | 121.37 |
| Couverture de la dette | -0.87 | -1.22 | -0.28 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.77 M | 9.86 M | 9.47 M | 9.72 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.37 | 17.92 | 16.79 | 16.35 |