TECMAT SERVICE
22 RUE MONSEIGNEUR ANCEL - 69800 SAINT-PRIEST
TECMAT SERVICE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1971.
Localisée à SAINT-PRIEST (69800), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. L'entreprise TECMAT SERVICE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 69.12 M €, soit soixante-neuf millions cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.5 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TECMAT SERVICE révélait une trésorerie de 79.78 K €.
En termes d’effectifs, TECMAT SERVICE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECMAT SERVICE est sous la direction de FINANCIERE CBL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.12 M | 64.44 M | 54.69 M | 57.5 M |
| Marge brute (€) | 5.41 M | 6.32 M | 4.95 M | 5.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 2.55 M | 1.25 M | 1.84 M |
| EBITDA (€) | 1.54 M | 2.59 M | 1.53 M | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -279.06 K | -42.11 K | -276.28 K | 143.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.38 M | 2.51 M | 1.48 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 2.5 M | 2.84 M | 1.84 M | 1.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.61 | 4.41 | 3.36 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.95 | 36.21 | 28.25 | 31.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 8.23 | 5.81 | 12.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.55 M | 6.43 M | 5.08 M | 5.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.02 | 9.98 | 9.29 | 9.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.83 | 9.81 | 9.05 | 10 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 4.02 | 2.8 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.82 | 3.96 | 2.29 | 3.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 16 M | 25.75 M | 25.22 M | 9.78 M |
| BFRE (€) | 8.99 M | 3.93 M | 5.4 M | 3.78 M |
| BFRHE (€) | 5.61 M | 17.16 M | 13.49 M | 4.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.5 | 145.88 | 168.31 | 62.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.5 | 22.24 | 36.03 | 24.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 T | 3.03 T | 2.02 T | 737.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.18 | 143.13 | 140.08 | 62.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.05 | 36.75 | 30.18 | 25.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.29 M | 3.51 M | 2.25 M | 2.67 M |
| Dette nette (€) | -16.88 M | -22.41 M | -19.07 M | -8.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 5.45 | 4.11 | 4.64 |
| Font de roulement (€) | 13.68 M | 23.42 M | 23.08 M | 7.87 M |
| Couverture du BFR | 85.51 | 90.94 | 91.53 | 80.44 |
| Trésorerie (€) | 79.78 K | 3.35 M | 5.16 M | 460.68 K |
| Dettes financières (€) | 7.28 M | 16.09 M | 17.05 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.13 | -6.37 | -8.49 | -3.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.73 | -285.27 | -292.89 | -130.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.49 | 0.38 | 3.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.13 M | 8.29 M | 5.99 M | 5.57 M |
| Liquidité générale | 105.3 | 112.52 | 109.28 | 123.7 |
| Liquidité réduite | 105.3 | 112.52 | 109.28 | 123.7 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.21 | 0.99 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.83 M | 3.77 M | 3.5 M | 3.48 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.99 | 4.13 | 4.49 | 4.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 712.44 K | 1.12 M | 586.35 K | 851.99 K |