TECMAT SERVICE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1971.
Située à SAINT-PRIEST (69800), elle est active dans le secteur d'activité 4663Z. L'entreprise TECMAT SERVICE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 73.45 M €, soit soixante-treize millions quatre cent cinquante-deux mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TECMAT SERVICE présentait une trésorerie de 39.67 K €.
En termes d’effectifs, TECMAT SERVICE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECMAT SERVICE est dirigée par FINANCIERE CBL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.45 M | 82.31 M | 69.12 M | 64.44 M |
| Marge brute (€) | 4.32 M | 5.32 M | 5.41 M | 6.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.4 K | 1.33 M | 1.26 M | 2.55 M |
| EBITDA (€) | 236.54 K | 1.63 M | 1.54 M | 2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 10.86 K | -306.2 K | -279.06 K | -42.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.86 K | 1.42 M | 1.38 M | 2.51 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 2.54 M | 2.5 M | 2.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 3.09 | 3.61 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 34.38 | 33.95 | 36.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 8.64 | 9.95 | 8.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.67 M | 5.65 M | 5.55 M | 6.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.36 | 6.86 | 8.02 | 9.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.88 | 6.46 | 7.83 | 9.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.32 | 1.98 | 2.22 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | 1.61 | 1.82 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.5 M | 16.16 M | 16 M | 25.75 M |
| BFRE (€) | 10.68 M | 10.98 M | 8.99 M | 3.93 M |
| BFRHE (€) | 2.86 M | 3.1 M | 5.61 M | 17.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.05 | 71.67 | 84.5 | 145.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.06 | 48.67 | 47.5 | 22.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 574.98 Md | 699.09 Md | 1.06 T | 3.03 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.27 | 74.85 | 91.18 | 143.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.6 | 41.93 | 33.05 | 36.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 3.14 M | 3.29 M | 3.51 M |
| Dette nette (€) | -17.84 M | -20.7 M | -16.88 M | -22.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.94 | 3.81 | 4.76 | 5.45 |
| Font de roulement (€) | 11.26 M | 12.46 M | 13.68 M | 23.42 M |
| Couverture du BFR | 77.64 | 77.09 | 85.51 | 90.94 |
| Trésorerie (€) | 39.67 K | 701.43 K | 79.78 K | 3.35 M |
| Dettes financières (€) | 5.69 M | 6.46 M | 7.28 M | 16.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.26 | -6.59 | -5.13 | -6.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.67 | -280.15 | -229.73 | -285.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.14 | 1.01 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.52 M | 11.87 M | 8.13 M | 8.29 M |
| Liquidité générale | 103.57 | 85.29 | 105.3 | 112.52 |
| Liquidité réduite | 103.57 | 85.29 | 105.3 | 112.52 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.99 | 1.14 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.89 M | 4.27 M | 3.83 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.7 | 3.69 | 3.99 | 4.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.89 K | 768.64 K | 712.44 K | 1.12 M |
