STE HOTEL MIDLAND TOURISME (RESTAURANT LE DERBY'S), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1955.
Basée à VICHY (03200), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure STE HOTEL MIDLAND TOURISME (RESTAURANT LE DERBY'S) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-sept mille huit cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 23.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE HOTEL MIDLAND TOURISME (RESTAURANT LE DERBY'S) disposait d'une trésorerie de 11.07 K €.
En termes d’effectifs, STE HOTEL MIDLAND TOURISME (RESTAURANT LE DERBY'S) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE HOTEL MIDLAND TOURISME (RESTAURANT LE DERBY'S) compte parmi ses dirigeants William Paszkudski, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.15 M | 816.44 K | 518.44 K |
| Marge brute (€) | 500.95 K | 526.69 K | 317.21 K | 153.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.46 K | 95.58 K | 104.35 K | 43.49 K |
| EBITDA (€) | 81.87 K | 114.59 K | 114.68 K | 75.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.42 K | -19.01 K | -10.33 K | -32.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.92 K | 59.26 K | 50.79 K | 4.23 K |
| Résultat net (€) | 23.36 K | 45.76 K | 37.57 K | -9.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 4 | 4.6 | -1.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.44 | 20.41 | 21.06 | -6.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 7.58 | 6.37 | -1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 439.63 K | 475.27 K | 358.89 K | 203.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.98 | 41.5 | 43.96 | 39.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.42 | 45.99 | 38.85 | 29.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 10.01 | 14.05 | 14.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | 8.35 | 12.78 | 8.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 193.27 K | 204.6 K | 185.8 K | 216.3 K |
| BFRE (€) | -66.53 K | -79.06 K | -79.41 K | -77.48 K |
| BFRHE (€) | 235 K | 173.01 K | 133.1 K | 127.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.55 | 65.21 | 83.06 | 152.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.53 | -25.2 | -35.5 | -54.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 726.11 M | 542.79 M | 297.73 M | 180.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.35 | 57.58 | 59.11 | 84.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.19 | 48.73 | 44.95 | 77.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.32 K | 101.29 K | 103.42 K | 62.16 K |
| Dette nette (€) | -317.93 K | -271.71 K | -284.66 K | -300.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.03 | 8.85 | 12.67 | 11.99 |
| Font de roulement (€) | 177.32 K | 199.15 K | 177.59 K | 204.29 K |
| Couverture du BFR | 91.75 | 97.34 | 95.58 | 94.45 |
| Trésorerie (€) | 11.07 K | 108.15 K | 126.54 K | 166.86 K |
| Dettes financières (€) | 184.55 K | 262.29 K | 305.77 K | 363.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | -2.68 | -2.75 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.45 | -121.22 | -159.57 | -213.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 0.85 | 0.58 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.51 K | 112.11 K | 97.22 K | 91.74 K |
| Liquidité générale | 93.75 | 79.9 | 66.5 | 63.74 |
| Liquidité réduite | 93.75 | 79.9 | 66.5 | 63.74 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 1.64 | 1.08 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 419.19 K | 417.8 K | 267.28 K | 124.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.21 | 28.76 | 26.42 | 19.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 918 | - | - | - |