POLYCLINIQUE LA PERGOLA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1955.
Localisée à VICHY (03200), elle se spécialise dans 8610Z. Cette structure POLYCLINIQUE LA PERGOLA se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 19.89 M €, soit dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 121.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE LA PERGOLA présentait une trésorerie de 141.06 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE LA PERGOLA compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE LA PERGOLA est sous la direction de ELSAN SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.89 M | 20.58 M | 19.03 M | 18.13 M |
| Marge brute (€) | 7.99 M | 9.96 M | 8.98 M | 8.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.04 M | -61.47 K | 186.53 K |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 1.7 M | 698.85 K | 469.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -457.06 K | -657.87 K | -760.32 K | -283.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 746.56 K | 703.98 K | -49.81 K | -318.74 K |
| Résultat net (€) | 121.87 K | 495.26 K | -93.04 K | -270.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 2.41 | -0.49 | -1.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.85 | 46.91 | -16.48 | -57.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 4.93 | -0.79 | -1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.03 M | 9.59 M | 8.01 M | 7.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.45 | 46.6 | 42.08 | 43.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.17 | 48.37 | 47.19 | 47.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.45 | 8.24 | 3.67 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.15 | 5.04 | -0.32 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.71 M | 2.36 M | 2.52 M | 10.64 M |
| BFRE (€) | -759.14 K | 59.89 K | -971.5 K | 6.8 M |
| BFRHE (€) | 834.3 K | 991.07 K | 1.62 M | 148.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.46 | 41.77 | 48.25 | 214.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.93 | 1.06 | -18.63 | 136.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.47 Md | 55.89 Md | 84.53 Md | 7.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.35 | 92.57 | 107.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.83 | 84.6 | 91.65 | 151.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 1.82 M | 921.15 K | 822.64 K |
| Dette nette (€) | -8.76 M | -8.86 M | -10.28 M | -19.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 8.84 | 4.84 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | -158.97 K | 880.11 K | 1.19 M | -1.5 M |
| Couverture du BFR | -9.27 | 37.36 | 47.4 | -14.12 |
| Trésorerie (€) | 141.06 K | 74.99 K | 832.41 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 3.35 M | 4.82 M | 2.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.88 | -4.87 | -11.16 | -23.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -924.34 | -839.56 | -1.82 K | -4.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.32 | 0.12 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 4.17 M | 5.02 M | 5.56 M |
| Liquidité générale | 63.19 | 64.5 | 61.31 | 76.47 |
| Liquidité réduite | 63.19 | 64.5 | 61.31 | 76.47 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.3 | -0.04 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.42 M | 8.64 M | 8.79 M | 8.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.63 | 30.86 | 33.59 | 33.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.21 K | -24.55 K | -18.13 K | -30.96 K |