KEOLIS SUD ALLIER (TPN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Basée à CUSSET (03300), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité KEOLIS SUD ALLIER (TPN) met l'accent sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.56 M €, soit neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -935.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS SUD ALLIER (TPN) affichait une trésorerie de 1.82 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS SUD ALLIER (TPN) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS SUD ALLIER (TPN) est dirigée par Nathalie Barbrel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.56 M | 9.56 M | 8.63 M | 7.91 M |
| Marge brute (€) | 4.52 M | 3.94 M | 3.05 M | 3.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -814.65 K | -1.11 M | -1.4 M | -592.27 K |
| EBITDA (€) | -531.05 K | -947.17 K | -1.19 M | -338.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -283.6 K | -165.32 K | -207.97 K | -254.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -884.38 K | -1.2 M | -1.45 M | -579.74 K |
| Résultat net (€) | -935.23 K | -1.28 M | -1.47 M | -569.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.78 | -13.35 | -17.08 | -7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -158.5 | -453.32 | 274.68 | -84.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.35 | -31.82 | -43.39 | -14.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.7 M | 3.23 M | 2.58 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.2 | 33.82 | 29.93 | 36.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.24 | 41.16 | 35.33 | 42.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.56 | -9.91 | -13.78 | -4.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.52 | -11.64 | -16.19 | -7.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 444.53 K | 257.82 K | 842.7 K |
| BFRE (€) | 438.9 K | -373.16 K | -454.84 K | -213.48 K |
| BFRHE (€) | -698.01 K | -396.32 K | -1.09 M | -14.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.2 | 16.97 | 10.91 | 38.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.76 | -14.25 | -19.24 | -9.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.28 Md | -10.38 Md | -25.66 Md | -308.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.67 | 102.56 | 85.44 | 120.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.95 | 80.46 | 72.4 | 80.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -497.03 K | -893.9 K | -1.16 M | -281.86 K |
| Dette nette (€) | -3.62 M | -3.6 M | -3.91 M | -3.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.2 | -9.35 | -13.46 | -3.56 |
| Font de roulement (€) | -423.14 K | -892.88 K | -1.61 M | -422.95 K |
| Couverture du BFR | -39.22 | -200.86 | -624.81 | -50.19 |
| Trésorerie (€) | 1.82 K | 1.82 K | 1.82 K | 2.35 K |
| Dettes financières (€) | 11.86 K | 12.56 K | 12.49 K | 11.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.29 | 4.03 | 3.37 | 11.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -613.89 | -1.28 K | 729.09 | -480.76 |
| Autonomie financière (%) | 49.77 | 22.41 | -42.97 | 59.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 2.38 M | 2.05 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 85.58 | 75.65 | 52.87 | 81.4 |
| Liquidité réduite | 85.58 | 75.65 | 52.87 | 81.4 |
| Couverture de la dette | -0.93 | -1.12 | -1.62 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.18 M | 4.87 M | 4.39 M | 3.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.89 | 39.57 | 40.43 | 38.66 |
