SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU CARAGUILHE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1975.
Localisée à SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE (11220), elle se spécialise dans 0121Z. Cette structure SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU CARAGUILHE se concentre sur culture de la vigne.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.96 M €, soit deux millions neuf cent soixante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 486.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU CARAGUILHE affichait une trésorerie de 180.92 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU CARAGUILHE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU CARAGUILHE est dirigée par Pierre Gabison, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 1.86 M | 1.63 M | 2.92 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 812.85 K | 546.2 K | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 376.3 K | 201.43 K | 739.25 K |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 624 K | 541.21 K | 925.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -208.9 K | -247.7 K | -339.78 K | -185.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 870.66 K | 229.14 K | 231.01 K | 573.11 K |
| Résultat net (€) | 486.38 K | 175.03 K | 230.5 K | 211.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.42 | 9.42 | 14.18 | 7.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.73 | 9.8 | 14.01 | 15.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.9 | 2.49 | 3.53 | 3.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 1.49 M | 1.29 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.43 | 80.2 | 79.23 | 69.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.91 | 43.76 | 33.59 | 59.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.73 | 33.59 | 33.29 | 31.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.68 | 20.26 | 12.39 | 25.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.72 M | 2.43 M | 2.48 M | 3.32 M |
| BFRE (€) | 2.46 M | 2.2 M | 1.87 M | 1.97 M |
| BFRHE (€) | 74.96 K | -43.54 K | 75.95 K | 533.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.59 | 477.02 | 557.82 | 414.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 303.51 | 431.72 | 420.3 | 246.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 608.25 M | -221.59 M | 338.35 M | 4.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.73 | 151.6 | 148.59 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.39 | 52.35 | 30.94 | 15.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 1.02 | 0.94 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 570.04 K | 541.31 K | 563.92 K |
| Dette nette (€) | -5.83 M | -5.07 M | -4.33 M | -4.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.77 | 30.69 | 33.29 | 19.3 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 2.31 M | 2.48 M | 3.25 M |
| Couverture du BFR | 99.62 | 95.06 | 99.7 | 98.02 |
| Trésorerie (€) | 180.92 K | 162.44 K | 545.37 K | 746.21 K |
| Dettes financières (€) | 5.37 M | 4.69 M | 4.59 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.83 | -8.9 | -8 | -8.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.3 | -283.88 | -263.3 | -337.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 626.45 K | 419.79 K | 277.16 K | 274.39 K |
| Liquidité générale | 19.08 | 18.21 | 25.19 | 42.22 |
| Liquidité réduite | 19.08 | 18.21 | 25.19 | 42.22 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 0.66 | 1.26 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 983.4 K | 924.93 K | 885.3 K | 837.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.28 | 38.29 | 41.22 | 21.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.65 K | - | - | - |