SARL CAMPING CAP DU ROC, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1972.
Située à PORT-LA-NOUVELLE (11210), elle œuvre dans le secteur d'activité 5530Z. L'entreprise SARL CAMPING CAP DU ROC se consacre essentiellement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 232.25 K €, soit deux cent trente-deux mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.58 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SARL CAMPING CAP DU ROC affichait une trésorerie de 2.11 K €.
En termes d’effectifs, SARL CAMPING CAP DU ROC emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CAMPING CAP DU ROC est sous la direction de Patrick Rouault, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.25 K | 214.23 K | 266.11 K | 220.24 K |
| Marge brute (€) | 110.48 K | 108.52 K | 111 K | 98.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 21.59 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.91 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.5 K | 629 | -35.62 K | 2.25 K |
| Résultat net (€) | -1.58 K | 10.18 K | 5.91 K | 52 |
| Taux de marge nette (%) | -0.68 | 4.75 | 2.22 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.38 | 6.61 | 4.11 | 0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.36 | 3.24 | 1.86 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.9 K | 102.78 K | 151.24 K | 75.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.46 | 47.98 | 56.83 | 34.43 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47.57 | 50.66 | 41.71 | 44.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.3 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.18 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -60.01 K | 193.92 K | 179.57 K | 208.7 K |
| BFRE (€) | -78.98 K | -21.3 K | - | -18.59 K |
| BFRHE (€) | -2.12 K | 146.75 K | 141.95 K | 173.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -94.3 | 330.4 | 246.29 | 345.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.11 | -36.29 | - | -30.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.35 M | 86.13 M | 103.49 M | 104.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.3 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.93 | 78.13 | 62.81 | 57.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.52 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -118.37 K | -148.72 K | -165.39 K | -146.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.54 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.11 K | 3.14 K | 305 | 15.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.76 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 253.28 | -96.59 | -115.02 | -106.09 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.41 K | 22.94 K | 27.01 K | 18.88 K |
| Liquidité générale | 18.51 | 142.26 | - | 140.23 |
| Liquidité réduite | 18.51 | 142.26 | - | 140.23 |
| Couverture de la dette | -0.03 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.99 K | 70.02 K | 86.43 K | 66.72 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.49 | 27.27 | 27.22 | 21.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.51 K | 3.78 K | - |