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TERRANEO

287 ROUTE DE L'AIGLIERE - 74370 ARGONAY
Bilans

Présentation de TERRANEO

TERRANEO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2023.

Localisée à ARGONAY (74370), elle est active dans le secteur d'activité 4645Z. Cette entité TERRANEO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.

Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent douze d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 407.99 K €.

Au terme de l'exercice 2023, TERRANEO présentait une trésorerie de 459.72 K €.

En matière de gouvernance, TERRANEO est dirigée par Sami Chekri, qui exerce les responsabilités de Gérant.

Informations juridiques

RCS
ANNECY 977680495
SIREN
977680495
SIRET
97768049500016
N° TVA
FR20977680495
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12000 €
Date de création
25/05/2023
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
NC
Code APE
4645Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Dirigeant
Sami Chekri
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
2.79 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
564.54 K €
2023
Profitabilité
14.6 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
407.99 K €
2023
Trésorerie
459.72 K €
2023
BFR
585.34 K €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
217.99 K €
2023
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
20
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 2.79 M
Marge brute (€) 564.54 K
Résultat d'exploitation (€) 563.19 K
Résultat net (€) 407.99 K
Taux de marge nette (%) 14.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 99.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) 65.17
Valeur ajoutée (€) * 561.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 20.12
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 20.24
BFR (€) 585.34 K
BFRE (€) 94.77 K
BFRHE (€) -151.87 K
BFR en jours de CA (j) 76.61
BFRE en jours de CA (j) 12.4
BFRHE en jours de CA (j) -1.16 Md
Délais de paiement clients (j) 19.1
Délais de paiement fournisseurs (j) 5.68
Ratio des stocks / CA (%) 0
Autonomie financière 2023
Dette nette (€) 241.73 K
Trésorerie (€) 459.72 K
Ratio d'endettement (%) 59.23
Dettes d'exploitation (€) * 35.28 K
Liquidité générale 279.31
Liquidité réduite 279.31
Impôts sur les bénéfices (€) 151.78 K

Liste des dirigeants de TERRANEO

Gérant
Sami Chekri

Sites et établissements déclarés par TERRANEO

TERRANEO
97768049500016
287 ROUTE DE L'AIGLIERE 74370 ARGONAY
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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34987013900053
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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERRANEO ?
La société TERRANEO est dirigée par Sami Chekri, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre d’affaires de TERRANEO ?
Le CA de TERRANEO est de 2.79 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise TERRANEO ?
Officiellement, TERRANEO est classée sous le code APE 4645Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur TERRANEO ?
Pour TERRANEO, on relève notamment un résultat net de 407.99 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 459.72 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 14.63 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TERRANEO ?
Côté approvisionnement, TERRANEO règle généralement les factures de ses fournisseurs en 6 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de TERRANEO ?
Sur le plan commercial, TERRANEO fixe un délai de règlement moyen de 19 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.