DISTRITOYS HOLDING, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2023.
Établie à VOIRON (38500), elle exerce son activité dans 6630Z. Cette structure DISTRITOYS HOLDING se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-sept mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTRITOYS HOLDING affichait une trésorerie de 1.67 K €.
En matière de gouvernance, DISTRITOYS HOLDING compte parmi ses dirigeants Pascale Dumoulin, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | - |
| Marge brute (€) | 2.09 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -124.17 K | - |
| EBITDA (€) | 4.89 K | -26.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -129.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.57 K | -29.48 K |
| Résultat net (€) | 5.62 M | -70.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 181.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | -0.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.85 M | 13.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.61 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 67.64 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.16 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.02 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 2.67 M | 675.95 K |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 353.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 316 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.12 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.7 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.73 M | - |
| Dette nette (€) | -29.98 M | -32.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 185.52 | - |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 86.28 | 166.68 |
| Trésorerie (€) | 1.67 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 28.28 M | 33.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -35.41 | -41.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 990.83 K | 730.69 K |
| Couverture de la dette | 6.56 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 48.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -394.56 K | - |