CAVES FCBS - Exincourt

Présentation de CAVES FCBS

CAVES FCBS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2023.

Basée à EXINCOURT (25400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise CAVES FCBS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche -116.1 K €.

Au terme de l'exercice 2024, CAVES FCBS affichait une trésorerie de 127.05 K €.

En matière de gouvernance, CAVES FCBS est dirigée par Laurent Ferrer, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS

BELFORT 982527277

SIREN

982527277

SIRET

98252727700015

N° TVA

FR66982527277

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

10000 €

Date de création

13/12/2023

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

Code APE

4634Z

Type d'activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Dirigeant

Laurent Ferrer

Téléphone

03 81 64 20 20

compta@proxiburo.fr

Site web

Demande de Kbis

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

1.2 M €

2024

Effectif

Marge brute

160.51 K €

2024

Profitabilité

-9.7 %

2024

EBITDA

-115.56 K €

2024

Résultat net

-116.1 K €

2024

Trésorerie

127.05 K €

2024

BFR

-104.34 K €

2024

Dettes +1 an

276 €

2024

Endettement

590.39 K €

2024

Délai paiement

155

fournisseur

Délai paiement

client

Analyse de la situation financière

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	1.2 M
Marge brute (€)	160.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-119.78 K
EBITDA (€)	-115.56 K
EBITDA - EBE (€)	-4.22 K
Résultat d'exploitation (€)	-115.65 K
Résultat net (€)	-116.1 K
Taux de marge nette (%)	-9.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	109.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024
Rentabilité économique (%)	-23.97
Valeur ajoutée (€) *	103.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.62
Croissance	2024
Taux de marge brute (%)	13.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.66
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.02
Gestion BFR	2024
BFR (€)	-104.34 K
BFRE (€)	-407.06 K
BFRHE (€)	172.44 K
BFR en jours de CA (j)	-31.84
BFRE en jours de CA (j)	-124.23
BFRHE en jours de CA (j)	565.03 M
Délais de paiement clients (j)	58.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.13
Autonomie financière	2024
Capacité d'autofinancement (€)	-114.09 K
Dette nette (€)	-463.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.54
Font de roulement (€)	-107.57 K
Couverture du BFR	103.1
Trésorerie (€)	127.05 K
Dettes financières (€)	276
Capacité de remboursement (€)	4.06
Ratio d'endettement (%)	436.7
Autonomie financière (%)	-384.42
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	586.89 K
Liquidité générale	55.51
Liquidité réduite	55.51
Couverture de la dette	-1.55
Salaires et charges sociales (€)	276.99 K
Structure de l'activité	2024
Salaires / CA (%)	17.89

Liste des dirigeants de CAVES FCBS

Président de SAS

Laurent Ferrer

Sites et établissements déclarés par CAVES FCBS

CAVES FCBS

98252727700015

72 RUE EDGAR FAURE 25400 EXINCOURT

4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

CAVES FCBS

98252727700023

25 FAUBOURG D'EPINAL 88200 REMIREMONT

4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société CAVES FCBS ?

La société CAVES FCBS est dirigée par Laurent Ferrer, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Quel est le chiffre d’affaires de CAVES FCBS ?

Le chiffre des ventes de CAVES FCBS est de 1.2 M €.

Quel est le code APE de la société CAVES FCBS ?

Officiellement, CAVES FCBS est répertoriée sous le code APE 4634Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.

Quelles données financières clés faut-il connaître sur CAVES FCBS ?

Pour CAVES FCBS, on relève notamment un résultat net de -116.1 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 127.05 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -9.71 % pour la même période.

Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par CAVES FCBS ?

Côté approvisionnement, CAVES FCBS règle généralement les factures de ses fournisseurs en 155 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.

Quel est le délai de paiement client de CAVES FCBS ?

Sur le plan commercial, CAVES FCBS applique un délai de règlement moyen de 59 jours à ses clients. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.