Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

CAVES FCBS

72 RUE EDGAR FAURE - 25400 EXINCOURT
03 81 64 20 20
compta@proxiburo.fr
Bilans

Présentation de CAVES FCBS

CAVES FCBS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2023.

Établie à EXINCOURT (25400), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. La société CAVES FCBS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à -116.1 K €.

Au terme de l'exercice 2024, CAVES FCBS révélait une trésorerie de 127.05 K €.

En matière de gouvernance, CAVES FCBS est sous la direction de Laurent Ferrer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
BELFORT 982527277
SIREN
982527277
SIRET
98252727700015
N° TVA
FR66982527277
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 €
Date de création
13/12/2023
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Dirigeant
Laurent Ferrer
Téléphone
03 81 64 20 20
Email
compta@proxiburo.fr
Site web
NC
Demande extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.2 M €
2024
Valorisation
NC
-
Marge brute
160.51 K €
2024
Profitabilité
-9.7 %
2024
EBITDA
-115.56 K €
2024
Résultat net
-116.1 K €
2024
Trésorerie
127.05 K €
2024
BFR
-104.34 K €
2024
Dettes +1 an
276 €
2024
Endettement
590.39 K €
2024
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2024
Chiffre d'affaires (€) 1.2 M
Marge brute (€) 160.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) -119.78 K
EBITDA (€) -115.56 K
EBITDA - EBE (€) -4.22 K
Résultat d'exploitation (€) -115.65 K
Résultat net (€) -116.1 K
Taux de marge nette (%) -9.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 109.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024
Rentabilité économique (%) -23.97
Valeur ajoutée (€) * 103.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.62
Croissance 2024
Taux de marge brute (%) 13.42
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.66
Taux de marge opérationnelle (%) -10.02
Gestion BFR 2024
BFR (€) -104.34 K
BFRE (€) -407.06 K
BFRHE (€) 172.44 K
BFR en jours de CA (j) -31.84
BFRE en jours de CA (j) -124.23
BFRHE en jours de CA (j) 565.03 M
Délais de paiement clients (j) 58.52
Délais de paiement fournisseurs (j) 154.84
Ratio des stocks / CA (%) 0.13
Autonomie financière 2024
Capacité d'autofinancement (€) -114.09 K
Dette nette (€) -463.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.54
Font de roulement (€) -107.57 K
Couverture du BFR 103.1
Trésorerie (€) 127.05 K
Dettes financières (€) 276
Capacité de remboursement (€) 4.06
Ratio d'endettement (%) 436.7
Autonomie financière (%) -384.42
Solvabilité 2024
Dettes d'exploitation (€) * 586.89 K
Liquidité générale 55.51
Liquidité réduite 55.51
Couverture de la dette -1.55
Salaires et charges sociales (€) 276.99 K
Structure de l'activité 2024
Salaires / CA (%) 17.89

Liste des dirigeants de CAVES FCBS

Président de SAS
Laurent Ferrer

Sites et établissements déclarés par CAVES FCBS

CAVES FCBS
98252727700015
72 RUE EDGAR FAURE 25400 EXINCOURT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVES FCBS
98252727700023
25 FAUBOURG D'EPINAL 88200 REMIREMONT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société CAVES FCBS ?
La société CAVES FCBS est dirigée par Laurent Ferrer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de CAVES FCBS ?
Le CA de CAVES FCBS est de 1.2 M €.
Quel est le code NAF de la société CAVES FCBS ?
Officiellement, CAVES FCBS est répertoriée sous le code APE 4634Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur CAVES FCBS ?
Pour CAVES FCBS, on relève notamment un résultat net de -116.1 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 127.05 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -9.71 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par CAVES FCBS ?
Côté approvisionnement, CAVES FCBS règle généralement les factures de ses fournisseurs en 155 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de CAVES FCBS ?
Sur le plan commercial, CAVES FCBS applique un délai de règlement moyen de 59 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.