LES THERMES DES ARENES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1967.
Localisée à DAX (40100), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LES THERMES DES ARENES se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions soixante-dix-sept mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 401.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES THERMES DES ARENES révélait une trésorerie de 16.17 K €.
En termes d’effectifs, LES THERMES DES ARENES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES THERMES DES ARENES est sous la direction de ARENADOUR CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 2.88 M | 2.53 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.74 M | 1.32 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 577.8 K | 609.23 K | 317.48 K | 408.18 K |
| EBITDA (€) | 599.87 K | 611.98 K | 318.37 K | 404.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.07 K | -2.74 K | -895 | 3.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 476.04 K | 486.28 K | 188.06 K | 283.09 K |
| Résultat net (€) | 401.78 K | 394.43 K | 154.03 K | 280.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.06 | 13.69 | 6.08 | 14.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.94 | 21.46 | 10.67 | 21.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.17 | 13.3 | 6.27 | 13.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 1.53 M | 1.18 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.99 | 53.16 | 46.62 | 57.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.84 | 60.36 | 52.13 | 55.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.49 | 21.24 | 12.56 | 21.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.78 | 21.14 | 12.53 | 21.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.02 M | 1.81 M | 1.41 M | 1 M |
| BFRE (€) | -274.39 K | -449.58 K | -302.71 K | -266.98 K |
| BFRHE (€) | 2.2 M | 2.17 M | 1.54 M | 962.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 239.99 | 229.58 | 203.04 | 194.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.54 | -56.94 | -43.6 | -51.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.52 Md | 17.12 Md | 10.71 Md | 4.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.14 | 128.2 | 74.85 | 87.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.62 K | 520.13 K | 284.35 K | 405.81 K |
| Dette nette (€) | -795.01 K | -1.1 M | -996.49 K | -441.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.08 | 18.05 | 11.22 | 21.51 |
| Font de roulement (€) | 1.83 M | 1.63 M | 1.16 M | 918.49 K |
| Couverture du BFR | 90.2 | 90.16 | 82 | 91.45 |
| Trésorerie (€) | 16.17 K | 29.18 K | 16.66 K | 277.67 K |
| Dettes financières (€) | 249.01 K | 428.27 K | 388.45 K | 299.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -2.11 | -3.5 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.49 | -59.71 | -69.03 | -34.27 |
| Autonomie financière (%) | 9 | 4.29 | 3.72 | 4.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.83 K | 520.01 K | 371.01 K | 333.96 K |
| Liquidité générale | 287.66 | 203.67 | 172.51 | 180.19 |
| Liquidité réduite | 287.66 | 203.67 | 172.51 | 180.19 |
| Couverture de la dette | 4.18 | 3.54 | 1.28 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.09 M | 1.02 M | 716.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.9 | 29.95 | 31.78 | 32.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.93 K | 131.48 K | 51.34 K | - |