FINANCIERE CASTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1967.
Située à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE CASTRA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.69 K €, soit vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE CASTRA présentait une trésorerie de 286.25 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CASTRA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CASTRA est dirigée par Sylvie Castra, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.69 K | 27.85 K | 26.67 K | 37.01 K |
| Marge brute (€) | 14.41 K | 14.15 K | 12.08 K | 24.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -36.27 K | -45.55 K | -45.98 K | -33.34 K |
| EBITDA (€) | -35.77 K | -37.32 K | -37.93 K | -24.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -501 | -8.23 K | -8.05 K | -8.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.37 K | -44.13 K | -44.73 K | -27.71 K |
| Résultat net (€) | 10.24 K | 267.23 K | 121.03 K | 10.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.48 | 959.39 | 453.73 | 29.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.68 | 14.91 | 6.63 | 0.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 14.81 | 6.58 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.28 K | -1.4 K | -2.52 K | 11.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -11.05 | -5.04 | -9.44 | 29.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.53 | 50.8 | 45.27 | 66.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -120.47 | -133.98 | -142.19 | -65.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -122.16 | -163.53 | -172.37 | -90.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.29 M | 1.03 M | 951.83 K |
| BFRE (€) | - | -6.02 K | -7.78 K | -7.02 K |
| BFRHE (€) | 776.69 K | 1.11 M | 931.12 K | 915.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.95 K | 16.85 K | 14.13 K | 9.39 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -78.91 | -106.39 | -69.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.18 M | 84.48 M | 68.05 M | 92.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 88.97 | 14.25 | 81.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.28 | 60.06 | 68.11 | 79.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.84 K | 274.04 K | 127.84 K | 14.27 K |
| Dette nette (€) | 272.26 K | 174.51 K | 94.52 K | 26.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.81 | 983.85 | 479.26 | 38.55 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.29 M | 1.03 M | 951.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 286.25 K | 185.47 K | 109.44 K | 43.5 K |
| Dettes financières (€) | 4.33 K | 4.33 K | 6.54 K | 6.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.73 | 0.64 | 0.74 | 1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.11 | 9.73 | 5.18 | 1.51 |
| Autonomie financière (%) | 346.9 | 413.77 | 279.28 | 289.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.65 K | 6.62 K | 8.38 K | 10.46 K |
| Liquidité générale | - | 11.8 K | 6.98 K | 5.8 K |
| Liquidité réduite | - | 11.8 K | 6.98 K | 5.8 K |
| Couverture de la dette | 2.13 | 61.62 | 21.56 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.58 K | 57.09 K | 55.06 K | 55.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 88.43 | 119.4 | 121.5 | 87.59 |