NAUDON ET MATHE FRERES
ROUTE DE VERSILLAT - 23300 LA SOUTERRAINE
NAUDON ET MATHE FRERES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1970.
Implantée à LA SOUTERRAINE (23300), elle œuvre dans 4332A. L'entreprise NAUDON ET MATHE FRERES se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.38 M €, soit neuf millions trois cent quatre-vingt mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 13.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NAUDON ET MATHE FRERES affichait une trésorerie de 286.45 K €.
En termes d’effectifs, NAUDON ET MATHE FRERES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.38 M | 8.72 M | - | 7.71 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 1.88 M | - | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 281.3 K | 201.82 K | - | 293.41 K |
| EBITDA (€) | 359.28 K | 315.56 K | - | 305.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.98 K | -113.74 K | - | -12.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.81 K | -12.83 K | - | 27.19 K |
| Résultat net (€) | 13.82 K | 16.8 K | - | 36.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.19 | - | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 0.79 | - | 1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 0.28 | - | 0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.69 M | - | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 19.42 | - | 20.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.9 | 21.51 | - | 24.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.83 | 3.62 | - | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 2.31 | - | 3.81 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.58 M | 3.11 M | 2.16 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 2.19 M | 871.84 K | 714.85 K |
| BFRHE (€) | 762.04 K | 117.47 K | 741.45 K | 693.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.57 | 130.32 | - | 97.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.1 | 91.52 | - | 33.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.58 Md | 2.81 Md | - | 14.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.48 | 137.66 | - | 83.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.3 | 72.73 | - | 64.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.84 K | 349.22 K | - | 344.3 K |
| Dette nette (€) | -5.6 M | -3.66 M | -2.13 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | 4 | - | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | 2.04 M | 1.91 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 72.47 | 65.49 | 88.57 | 88.42 |
| Trésorerie (€) | 286.45 K | 234.47 K | 540 K | 594.55 K |
| Dettes financières (€) | 3.39 M | 999.95 K | 1.12 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.41 | -10.47 | - | -6.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.84 | -171.44 | -100.21 | -109.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 2.13 | 1.89 | 1.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.82 M | 1.3 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 56.16 | 99.92 | 102.84 | 94.08 |
| Liquidité réduite | 56.16 | 99.92 | 102.84 | 94.08 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.04 | - | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.67 M | - | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.49 | 14.81 | - | 14.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -7.69 K | - | - |