SOFIBRA (OCEANIA HOTELS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1976.
Établie à BREST (29200), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise SOFIBRA (OCEANIA HOTELS) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.43 M €, soit cinq millions quatre cent trente-quatre mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFIBRA (OCEANIA HOTELS) disposait d'une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, SOFIBRA (OCEANIA HOTELS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFIBRA (OCEANIA HOTELS) est dirigée par F.B.I., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.43 M | 6.8 M | 4.5 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 2.89 M | 70.03 K | 2.11 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 613.02 K | -1.79 M | 403.88 K | 214.47 K |
| EBITDA (€) | 571.11 K | 482.18 K | 383.9 K | 191.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.92 K | -2.27 M | 19.97 K | 22.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 321.92 K | 149.53 K | 256.02 K | 46.77 K |
| Résultat net (€) | 3.43 M | 10.79 M | 123.06 K | -513.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 63.11 | 158.6 | 2.74 | -13.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.68 | 8.66 | 0.11 | -0.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.42 | 5.06 | 0.08 | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.93 M | 10.56 M | 3.96 M | 4.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 237.87 | 155.19 | 88.01 | 119.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.14 | 1.03 | 46.91 | 50.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.51 | 7.09 | 8.54 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.28 | -26.28 | 8.98 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.32 M | 26.78 M | 4.61 M | 13.19 M |
| BFRE (€) | -5.59 M | 634.83 K | - | 372.13 K |
| BFRHE (€) | -29.02 M | -19.52 M | -17.85 M | -3.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.7 K | 1.44 K | 373.85 | 1.25 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -375.72 | 34.05 | - | 35.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -432.08 Md | -363.93 Md | -219.9 Md | -41.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76 | 54.39 | 104.24 | 113.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.69 M | 11.12 M | 253.09 K | -368.69 K |
| Dette nette (€) | -112.44 M | -87.18 M | -47.76 M | -48.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.85 | 163.49 | 5.63 | -9.54 |
| Font de roulement (€) | -31.92 M | -16.64 M | -16.17 M | -2.45 M |
| Couverture du BFR | -126.08 | -62.14 | -351.06 | -18.57 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 1.32 M | 1.39 M | 955.12 K |
| Dettes financières (€) | 49.46 M | 41.93 M | 26.15 M | 32.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -30.49 | -7.84 | -188.69 | 131.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.83 | -69.99 | -41.98 | -42.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 2.97 | 4.35 | 3.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.64 M | 2.22 M | 2.1 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 27.98 | 32.73 | - | 28.71 |
| Liquidité réduite | 27.98 | 32.73 | - | 28.71 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 8.98 | 0.09 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 1.82 M | 1.65 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.54 | 20.03 | 27.67 | 31.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.51 M | -5.74 M | -983.25 K | -1.16 M |
