LEROUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Localisée à ORCHIES (59310), elle intervient dans le secteur d'activité 1083Z. Cette organisation LEROUX se consacre essentiellement transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 29.76 M €, soit vingt-neuf millions sept cent cinquante-huit mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 813.2 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LEROUX affichait une trésorerie de 2.7 M €.
En termes d’effectifs, LEROUX emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LEROUX est sous la direction de SARL F.G.L., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.76 M | 28.36 M | 25.86 M | 27.97 M |
| Marge brute (€) | 7.39 M | 9.87 M | 8 M | 6.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 555.74 K | 1.75 M | -1.47 M | -3.11 M |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 1.74 M | -1.49 M | -2.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -514.75 K | 13.87 K | 19.36 K | -422.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.31 K | 921.07 K | -2.33 M | -3.56 M |
| Résultat net (€) | 813.2 K | 744.07 K | -1.52 M | -4.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 2.62 | -5.87 | -15.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 4.61 | -9.84 | -25.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 2.04 | -3.63 | -9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.04 M | 8.45 M | 5.12 M | 5.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.66 | 29.8 | 19.8 | 20.34 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.84 | 34.8 | 30.93 | 21.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 6.12 | -5.75 | -9.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.87 | 6.17 | -5.68 | -11.12 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 14.02 M | 13.53 M | 14.92 M | 14.83 M |
| BFRE (€) | 7.05 M | 9.03 M | 10.59 M | 8.38 M |
| BFRHE (€) | -269.48 K | -1.59 M | -1.38 M | -1.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 171.96 | 174.17 | 210.67 | 193.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.43 | 116.17 | 149.44 | 109.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.97 Md | -123.22 Md | -97.47 Md | -127.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.13 | 92.61 | 145.48 | 128.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.44 | 135.9 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.4 | 0.6 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.06 M | 2.02 M | -300.49 K | -2.78 M |
| Dette nette (€) | -22.38 M | -17.26 M | -25.3 M | -23.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | 7.12 | -1.16 | -9.95 |
| Font de roulement (€) | 8.67 M | 8.59 M | 7.66 M | 8.75 M |
| Couverture du BFR | 61.83 | 63.47 | 51.33 | 59.02 |
| Trésorerie (€) | 2.7 M | 2.2 M | 292.43 K | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 6.49 M | 8.06 M | 7.82 M | 8.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.85 | -8.55 | 84.18 | 8.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.04 | -106.84 | -163.93 | -139.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 | 2 | 1.97 | 1.99 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.67 M | 7.39 M | 11.37 M | 12.64 M |
| Liquidité générale | 51.94 | 49.39 | 42.39 | 48.63 |
| Liquidité réduite | 51.94 | 49.39 | 42.39 | 48.63 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.55 | -0.98 | -3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.84 M | 6.02 M | 6.89 M | 7.81 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.69 | 14.78 | 17.99 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.76 K | -889 | -10.12 K | -54.08 K |
