ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Établie à PROVIN (59185), elle est active dans le secteur d'activité 1320Z. Cette entité ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE met l'accent sur tissage.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 15.94 M €, soit quinze millions neuf cent quarante-et-un mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -86.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE révélait une trésorerie de 1.85 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE est sous la direction de WILLEFERT & SONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.94 M | 16.4 M | 15.92 M | 15.9 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 3.28 M | 2.93 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 629 | 552.16 K | 80.66 K | 504.06 K |
| EBITDA (€) | 195.72 K | 506.05 K | 381.02 K | 641.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -195.09 K | 46.11 K | -300.35 K | -137.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.56 K | 357.8 K | 181.14 K | 401.92 K |
| Résultat net (€) | -86.4 K | 320.23 K | 211.24 K | 262.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.54 | 1.95 | 1.33 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.4 | 5.12 | 3.62 | 4.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.71 | 2.31 | 1.59 | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 3.22 M | 3.04 M | 3.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.42 | 19.61 | 19.09 | 21.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.25 | 19.99 | 18.4 | 21.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.23 | 3.09 | 2.39 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 3.37 | 0.51 | 3.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.32 M | 6.76 M | 6.35 M | 5.96 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 3.04 M | 2.93 M | 2.15 M |
| BFRHE (€) | 2.13 M | 1.97 M | 2.25 M | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.67 | 150.45 | 145.49 | 136.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.07 | 67.72 | 67.22 | 49.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.15 Md | 88.55 Md | 97.97 Md | 92.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.21 | 180 | 180 | 152.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.12 | 154.92 | 151.73 | 128.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 518.97 K | 996.1 K | 873.55 K | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -4.04 M | -5.51 M | -6.06 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 6.07 | 5.49 | 7.22 |
| Font de roulement (€) | 6.18 M | 6.39 M | 6.1 M | 5.61 M |
| Couverture du BFR | 97.78 | 94.59 | 96.07 | 94.23 |
| Trésorerie (€) | 1.85 M | 1.74 M | 1.16 M | 1.65 M |
| Dettes financières (€) | 471.07 K | 635.67 K | 802.09 K | 718.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.79 | -5.54 | -6.94 | -4.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.54 | -88.17 | -103.98 | -83.58 |
| Autonomie financière (%) | 13.09 | 9.84 | 7.27 | 7.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.4 M | 6.61 M | 6.41 M | 5.6 M |
| Liquidité générale | 153.76 | 138.75 | 138.65 | 139.23 |
| Liquidité réduite | 153.76 | 138.75 | 138.65 | 139.23 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.66 M | 2.7 M | 2.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.67 | 11.85 | 12.42 | 12.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -743 | 61.9 K | -76.17 K | 107.04 K |