HELIO-SERVICE SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1968.
Localisée à MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1812Z. L'entreprise HELIO-SERVICE SA se focalise principalement autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-neuf mille quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIO-SERVICE SA révélait une trésorerie de 675.87 K €.
En termes d’effectifs, HELIO-SERVICE SA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIO-SERVICE SA est administrée par Lopez Jean, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 2 M | 1.92 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 991.66 K | 1.06 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.5 K | 138.02 K | - | 289.95 K |
| EBITDA (€) | 106.76 K | 151.77 K | 289.91 K | 292.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.26 K | -13.75 K | - | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.49 K | 148.35 K | 285.82 K | 289.37 K |
| Résultat net (€) | 75.8 K | 130.23 K | 203.98 K | 141.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.85 | 6.52 | 10.63 | 7.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.22 | 17.45 | 33.11 | 34.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.17 | 10.53 | 17.29 | 14.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 882.41 K | 784.45 K | 949.53 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.81 | 39.26 | 49.48 | 52.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.8 | 49.63 | 55.24 | 55.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 7.6 | 15.11 | 14.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 6.91 | - | 14.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 783.95 K | 791.18 K | 793.54 K | 509.38 K |
| BFRE (€) | 31.09 K | 129.34 K | 188.24 K | -66.27 K |
| BFRHE (€) | 72.66 K | 70.92 K | 61.5 K | 108.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.32 | 144.53 | 150.93 | 93.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.76 | 23.63 | 35.8 | -12.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 391.99 M | 388.23 M | 323.36 M | 594.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.16 | 90.66 | 89.63 | 70.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.29 | 80.57 | 79.6 | 110.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.82 K | 134.05 K | - | 145.2 K |
| Dette nette (€) | 269.56 K | 99.4 K | -19.93 K | -126.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.21 | 6.71 | - | 7.29 |
| Font de roulement (€) | 779.62 K | 790.54 K | 793.54 K | 509.3 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 99.92 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 675.87 K | 590.28 K | 543.8 K | 466.64 K |
| Dettes financières (€) | 8.51 K | 92.29 K | 228.94 K | 142.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.25 | 0.74 | - | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.79 | 13.32 | -3.24 | -30.61 |
| Autonomie financière (%) | 96.61 | 8.09 | 2.69 | 2.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.46 K | 397.95 K | 334.79 K | 450.28 K |
| Liquidité générale | 267 | 224.48 | 182.66 | 145.39 |
| Liquidité réduite | 267 | 224.48 | 182.66 | 145.39 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.75 | 1.41 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 891.65 K | 800.45 K | 733.61 K | 744.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.94 | 29.4 | 28.18 | 27.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.7 K | 13.87 K | - | - |
