TENTHOREY, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1954.
Implantée à ELOYES (88510), elle se consacre au secteur d'activité de 1320Z. La société TENTHOREY oriente ses efforts sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.09 M €, soit dix millions quatre-vingt-onze mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 991.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TENTHOREY présentait une trésorerie de 899.53 K €.
En termes d’effectifs, TENTHOREY dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TENTHOREY compte parmi ses dirigeants Yves Dubief, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.09 M | 12.87 M | 13.27 M | 10.32 M |
| Marge brute (€) | 2.98 M | 1.27 M | 675.57 K | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 588.82 K | 449.69 K | 656.56 K | 117.95 K |
| EBITDA (€) | 603.08 K | 496.47 K | 735.82 K | 69.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.26 K | -46.78 K | -79.26 K | 48.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.82 K | -102.03 K | 219.33 K | -483.41 K |
| Résultat net (€) | 991.71 K | 170.14 K | -166.7 K | 1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.83 | 1.32 | -1.26 | 9.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.06 | 0.73 | -0.73 | 4.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 0.61 | -0.6 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.35 M | 4.59 M | 4.44 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.02 | 35.67 | 33.44 | 19.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.56 | 9.85 | 5.09 | 18.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 3.86 | 5.55 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 3.49 | 4.95 | 1.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.39 M | 21.3 M | 21.18 M | 21.06 M |
| BFRE (€) | 3.59 M | 4.23 M | 6.2 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 16.86 M | 16.08 M | 14.3 M | 15.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 773.48 | 604.09 | 582.64 | 744.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.68 | 119.98 | 170.43 | 125.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 466.21 Md | 566.95 Md | 519.93 Md | 424.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.03 | 86.71 | 122.8 | 108.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.59 | 56.14 | 41.48 | 44.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.4 | 0.35 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 1.15 M | 722.56 K | 1.96 M |
| Dette nette (€) | -992.35 K | -2.64 M | -4.44 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.16 | 8.94 | 5.45 | 19.02 |
| Font de roulement (€) | 21.22 M | 20.12 M | 20.64 M | 20.62 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 94.45 | 97.44 | 97.92 |
| Trésorerie (€) | 899.53 K | 797.52 K | 209.62 K | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.18 M | 2.37 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.54 | -2.29 | -6.15 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.07 | -11.26 | -19.45 | -8.33 |
| Autonomie financière (%) | 19.38 | 19.84 | 9.63 | 9.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.55 K | 2.06 M | 1.81 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 987.83 | 531.54 | 393.63 | 485.51 |
| Liquidité réduite | 987.83 | 531.54 | 393.63 | 485.51 |
| Couverture de la dette | 3.15 | 0.64 | -0.57 | 5.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.36 M | 1.23 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.47 | 7.7 | 6.7 | 8.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -32.18 K | -172.4 K | -125.05 K | -140.8 K |
