TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1977.
Basée à LE THILLOT (88160), elle est active dans le secteur d'activité 1320Z. L'entreprise TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) met l'accent sur tissage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 24.52 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent vingt mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -606.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) disposait d'une trésorerie de 83.17 K €.
En termes d’effectifs, TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT) est dirigée par Jean-Claude Oligschlager, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.52 M | 19.85 M | 19.92 M | 23.44 M |
| Marge brute (€) | 5.92 M | 4.06 M | 5.21 M | 3.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.44 K | 390.86 K | 55.34 K | -165.94 K |
| EBITDA (€) | -90.68 K | 390.62 K | 118.21 K | -160.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.76 K | 245 | -62.87 K | -5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -341.5 K | 72.08 K | -205.48 K | -486.77 K |
| Résultat net (€) | -606.2 K | 130.53 K | 322.1 K | -471.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.47 | 0.66 | 1.62 | -2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.93 | 1.81 | 4.56 | -6.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.61 | 1.34 | 3.33 | -4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4 M | 3.34 M | 3.39 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.32 | 16.85 | 17.01 | 13.37 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.16 | 20.48 | 26.13 | 14.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.37 | 1.97 | 0.59 | -0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.75 | 1.97 | 0.28 | -0.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.46 M | 6.68 M | 6.44 M | 6.12 M |
| BFRE (€) | 5.69 M | 5.6 M | 5.19 M | 5.47 M |
| BFRHE (€) | 647.14 K | 826.68 K | 670.09 K | 153 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.16 | 122.84 | 117.95 | 95.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.74 | 103.03 | 95.17 | 85.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.47 Md | 44.95 Md | 36.57 Md | 9.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.87 | 44.62 | 41.18 | 26.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.21 | 28.14 | 30.21 | 36.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -314.07 K | 595.8 K | 658.56 K | -126.43 K |
| Dette nette (€) | -3.67 M | -2.32 M | -2.24 M | -2.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.28 | 3 | 3.31 | -0.54 |
| Font de roulement (€) | 5.93 M | 6.49 M | 6.19 M | 5.91 M |
| Couverture du BFR | 91.78 | 97.18 | 96.1 | 96.6 |
| Trésorerie (€) | 83.17 K | 236.48 K | 370.64 K | 370.78 K |
| Dettes financières (€) | 240 K | 300 K | 300 K | 300 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.67 | -3.89 | -3.4 | 23.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.02 | -32.24 | -31.63 | -44.17 |
| Autonomie financière (%) | 28.28 | 23.98 | 23.57 | 22.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.25 M | 2.07 M | 2.06 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 90.1 | 106.51 | 102.62 | 64.39 |
| Liquidité réduite | 90.1 | 106.51 | 102.62 | 64.39 |
| Couverture de la dette | -0.61 | 0.16 | 0.4 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 3.76 M | 3.69 M | 3.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 14.3 | 14.4 | 12.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.99 K | -55.47 K | -51 K | - |
