SOCIETE DES CAFES CHAPUIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1978.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 1083Z. L'entreprise SOCIETE DES CAFES CHAPUIS se consacre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.53 M €, soit huit millions cinq cent trente-deux mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 560.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES CAFES CHAPUIS montrait une trésorerie de 2.53 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES CAFES CHAPUIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES CAFES CHAPUIS est sous la direction de Clementine Alzial, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.53 M | 8.67 M | - | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 2.5 M | - | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.1 M | - | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 897.91 K | 1.02 M | - | 1.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 114.39 K | 77.96 K | - | 87.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 675.52 K | 740.16 K | - | 1.05 M |
| Résultat net (€) | 560.55 K | 590 K | - | 775.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.57 | 6.8 | - | 10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.99 | 13.23 | - | 16.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.69 | 10.51 | - | 12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 2.19 M | - | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.48 | 25.24 | - | 31.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.37 | 28.87 | - | 33.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.52 | 11.74 | - | 18.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.86 | 12.63 | - | 19.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.15 M | 3.55 M | 4 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 1.35 M | 1.06 M | 822.06 K | 580.27 K |
| BFRHE (€) | 243.9 K | 246.29 K | 131.42 K | 202.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.57 | 149.58 | - | 185.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.84 | 44.42 | - | 28.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.7 Md | 5.85 Md | - | 4.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.03 | 61.05 | - | 53.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.27 | 48.25 | - | 60.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.1 | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 874.59 K | 888.72 K | - | 1.08 M |
| Dette nette (€) | 1.18 M | 1.06 M | 725.06 K | 1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.25 | 10.25 | - | 14.43 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 3.52 M | 3.98 M | 3.79 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 99.06 | 99.55 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 2.53 M | 2.22 M | 3.03 M | 3 M |
| Dettes financières (€) | 37.27 K | 48.04 K | 1.13 M | 248.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.35 | 1.2 | - | 1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.13 | 23.84 | 18.58 | 32.56 |
| Autonomie financière (%) | 136.85 | 92.86 | 3.46 | 18.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.07 M | 1.16 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 298.89 | 327.13 | 179.15 | 279.22 |
| Liquidité réduite | 298.89 | 327.13 | 179.15 | 279.22 |
| Couverture de la dette | 2.08 | 2.27 | - | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.32 M | - | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.44 | 11.61 | - | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 181.21 K | 191.11 K | - | 273.56 K |
