SEPELCO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Basée à STAINS (93240), elle est active dans le secteur d'activité 1813Z. Cette organisation SEPELCO met l'accent sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.29 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -668.11 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SEPELCO affichait une trésorerie de 67.3 K €.
En termes d’effectifs, SEPELCO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SEPELCO est administrée par GRANJEMAN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.29 M | 2.55 M | 3.09 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 987.23 K | 1.4 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -693.57 K | -440.19 K | 55.41 K | -151.27 K |
| EBITDA (€) | -687.18 K | -336.89 K | 127.45 K | -147.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.39 K | -103.3 K | -72.03 K | -3.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -712.25 K | -359.13 K | 108.55 K | -173.15 K |
| Résultat net (€) | -668.11 K | -514.27 K | 111.73 K | -365.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.56 | -20.19 | 3.61 | -14.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.04 | 106.48 | 1.03 K | 124.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -46.57 | -24.41 | 7.62 | -45.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 854.02 K | 1.24 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.35 | 33.52 | 40.03 | 49.41 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.39 | 38.75 | 45.33 | 48.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.01 | -13.22 | 4.12 | -5.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.16 | -17.28 | 1.79 | -5.82 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -442.36 K | 351.88 K | 305.74 K | -24.55 K |
| BFRE (€) | -652.48 K | -406.23 K | -28.84 K | -220.68 K |
| BFRHE (€) | -22.59 K | 534.29 K | 52.73 K | 103.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | -37.61 | 50.41 | 36.1 | -3.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.48 | -58.2 | -3.41 | -31.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -265.63 M | 3.73 Md | 446.64 M | 739.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.99 | 180 | 129.87 | 87.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.86 | 180 | 156.63 | 119.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -643.02 K | -491.62 K | 161.2 K | -335.32 K |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -2.56 M | -1.38 M | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.98 | -19.3 | 5.21 | -12.91 |
| Font de roulement (€) | -631.82 K | 136.43 K | 95.08 K | -96.65 K |
| Couverture du BFR | 142.83 | 38.77 | 31.1 | 393.76 |
| Trésorerie (€) | 67.3 K | 26.06 K | 73.35 K | 20.13 K |
| Dettes financières (€) | 667.24 K | 741.42 K | 192.96 K | 298.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.92 | 5.21 | -8.57 | 3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.8 | 530.78 | -12.68 K | 365.07 |
| Autonomie financière (%) | -1.73 | -0.65 | 0.06 | -0.98 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 1.63 M | 1.05 M | 718.69 K |
| Liquidité générale | 46.01 | 67.41 | 81.82 | 61.92 |
| Liquidité réduite | 46.01 | 67.41 | 81.82 | 61.92 |
| Couverture de la dette | -1.16 | -0.81 | 0.37 | -1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.39 M | 1.42 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.73 | 38.2 | 32.43 | 36.64 |
