CAFES MERLING GESTION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Localisée à PERIGNY (17180), elle œuvre dans 1083Z. Cette structure CAFES MERLING GESTION se concentre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -379.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CAFES MERLING GESTION disposait d'une trésorerie de 2.39 M €.
En termes d’effectifs, CAFES MERLING GESTION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES MERLING GESTION est dirigée par GROUPE MERLING TORREFACTEUR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | - | 60.74 M | 3.56 M |
| Marge brute (€) | 19.49 M | - | 49.33 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -433.38 K |
| EBITDA (€) | 57.36 M | 61.86 M | 31.57 M | 525.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -958.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.56 M | 2.76 M | 4.11 M | 338.99 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -379.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -10.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -5.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 65.82 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 615.36 | - | 81.21 | 41.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 K | - | 51.98 | 14.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -12.16 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 10.51 M | - | 11.08 M | 6.03 M |
| BFRE (€) | 4.76 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -3.61 M | -45.74 M | -1.64 M | 5.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.21 K | - | 66.57 | 617.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 548.6 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.31 Md | - | -272.2 Md | 52.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 43.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.3 | - | 180 | 31.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.2 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -109.13 K |
| Dette nette (€) | -33.24 M | - | -34.25 M | -12.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -3.06 |
| Font de roulement (€) | 870.97 K | - | 3.23 M | 6.21 M |
| Couverture du BFR | 8.29 | - | 29.18 | 103.03 |
| Trésorerie (€) | 2.39 M | 3.66 M | 3.58 M | 15.12 K |
| Dettes financières (€) | 21.81 M | - | 26.49 M | 12.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 115.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.81 | - | -143.77 | -192.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | - | 0.9 | 0.54 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.86 M | 26.76 M | 6.17 M | 542.09 K |
| Liquidité générale | 29.15 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 29.15 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | - | -1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 36.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -537.72 K | - | 830.12 K | 475.53 K |
