TEXBROD, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1979.
Localisée à MONTREUIL (93100), elle œuvre dans le secteur d'activité 1399Z. Cette entité TEXBROD met l'accent sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 947.4 K €, soit neuf cent quarante-sept mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 51.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TEXBROD révélait une trésorerie de 128.39 K €.
En termes d’effectifs, TEXBROD rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEXBROD est sous la direction de Muriel Margen, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 947.4 K | 749.05 K | 622.4 K | 874.3 K |
| Marge brute (€) | 467.2 K | 357.74 K | 334.38 K | 437.03 K |
| EBITDA (€) | 60.87 K | -27.93 K | -48.75 K | 42.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.21 K | -35.35 K | -55.58 K | 33.95 K |
| Résultat net (€) | 51.4 K | -29.61 K | -49 K | 18.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | -3.95 | -7.87 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.52 | -18.71 | -26.09 | 7.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.42 | -6.67 | -10.4 | 4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 387.94 K | 280.73 K | 256.56 K | 373.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.95 | 37.48 | 41.22 | 42.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.31 | 47.76 | 53.72 | 49.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.43 | -3.73 | -7.83 | 4.91 |
| BFR (€) | 229.53 K | 224.39 K | 277.13 K | 192.5 K |
| BFRE (€) | 89.46 K | 103.03 K | 49.06 K | 62 K |
| BFRHE (€) | 30.44 K | 29.87 K | 27.68 K | 21.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.43 | 109.34 | 162.52 | 80.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.46 | 50.2 | 28.77 | 25.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79 M | 61.3 M | 47.2 M | 52.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.03 | 88.28 | 91.52 | 73.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.48 | 53.77 | 29.68 | 29.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -155.39 K | -173.99 K | -86.51 K | -36.44 K |
| Font de roulement (€) | 228.28 K | 224.29 K | 273.59 K | 192.27 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 99.96 | 98.72 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 128.39 K | 111.39 K | 196.85 K | 108.49 K |
| Dettes financières (€) | 138.29 K | 153.95 K | 171.03 K | 29.7 K |
| Ratio d'endettement (%) | -74.14 | -109.98 | -46.06 | -15.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.03 | 1.1 | 7.97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.23 K | 131.34 K | 108.8 K | 115.01 K |
| Liquidité générale | 112.5 | 104.72 | 126.59 | 203.39 |
| Liquidité réduite | 112.5 | 104.72 | 126.59 | 203.39 |
| Couverture de la dette | 0.69 | -0.41 | -0.58 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383.28 K | 354.12 K | 346.33 K | 370.2 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.91 | 36.88 | 43.08 | 33.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.19 K | -2.7 K | -2.1 K | 3.33 K |
