TISSAGE ROBERT BLANC, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Localisée à BOURG-ARGENTAL (42220), elle se consacre au secteur d'activité de 1320Z. L'entité TISSAGE ROBERT BLANC se concentre sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.91 M €, soit quatre millions neuf cent onze mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 194.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TISSAGE ROBERT BLANC disposait d'une trésorerie de 361.69 K €.
En termes d’effectifs, TISSAGE ROBERT BLANC emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TISSAGE ROBERT BLANC compte parmi ses dirigeants CACL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.91 M | 7.8 M | 11.2 M | 7.77 M |
| Marge brute (€) | 701.87 K | 3.68 M | 2.91 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -222.59 K | 2.8 M | 1.91 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | -256.11 K | 2.84 M | 2.81 M | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 33.52 K | -40.05 K | -896.03 K | 62.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -537.2 K | 2.53 M | 2.58 M | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 194.35 K | 2.21 M | 2.31 M | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 28.35 | 20.61 | 16.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.49 | 14.62 | 14.32 | 9.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 12.1 | 10.66 | 6.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 4.95 M | 5.25 M | 4.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.53 | 63.41 | 46.85 | 55.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.29 | 47.23 | 25.98 | 30.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.21 | 36.35 | 25.06 | 19.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.53 | 35.84 | 17.06 | 20.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 11.79 M | 13.66 M | 16.33 M | 16.08 M |
| BFRE (€) | 309.78 K | 282.56 K | 467.02 K | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 11.11 M | 12.09 M | 10.32 M | 14.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 875.77 | 638.9 | 532.1 | 755.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.02 | 13.22 | 15.22 | 74.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.56 Md | 258.47 Md | 316.69 Md | 301.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 103.83 | 93.11 | 123.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.22 | 90.73 | 79.19 | 39.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 924.88 K | 2.87 M | 3.12 M | 2.95 M |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -719.38 K | 238.01 K | -3.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.83 | 36.85 | 27.83 | 38.05 |
| Font de roulement (€) | 10.52 M | 12.46 M | 15.74 M | 14.49 M |
| Couverture du BFR | 89.24 | 91.27 | 96.37 | 90.13 |
| Trésorerie (€) | 361.69 K | 1.26 M | 5.42 M | 235.01 K |
| Dettes financières (€) | 26.95 K | 34.81 K | 2.58 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | -0.25 | 0.08 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.64 | -4.75 | 1.48 | -25.3 |
| Autonomie financière (%) | 483.31 | 434.61 | 6.25 | 4.93 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.93 M | 2.37 M | 855.22 K |
| Liquidité générale | 882.07 | 778.54 | 354.64 | 448.07 |
| Liquidité réduite | 882.07 | 778.54 | 354.64 | 448.07 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 2.48 | 4.19 | 4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 873.45 K | 921.34 K | 954.19 K | 783.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.85 | 8.54 | 6.19 | 7.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -66.88 K | 628.13 K | 246.35 K | 387.99 K |
