ROCAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Basée à SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (45730), elle se consacre au secteur d'activité de 1039A. La société ROCAL oriente ses efforts sur autre transformation et conservation de légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.93 M €, soit vingt-deux millions neuf cent trente-deux mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 616.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROCAL présentait une trésorerie de 902.47 K €.
En termes d’effectifs, ROCAL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCAL est sous la direction de ROCK FINANCES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.93 M | 20.16 M | 16.9 M | 17.52 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 2.94 M | 3.49 M | 4.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 863.82 K | -173.3 K | - | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 858.33 K | -228.38 K | 268.32 K | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.49 K | 55.08 K | - | -48.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 462.24 K | -730.47 K | 268.32 K | 899.65 K |
| Résultat net (€) | 616.86 K | -678.87 K | 228.89 K | 654.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | -3.37 | 1.35 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.78 | -10.6 | 2.6 | 7.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.65 | -5.64 | 1.77 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.38 M | 2.12 M | 2.79 M | 3.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.73 | 10.53 | 16.49 | 20.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.25 | 14.57 | 20.63 | 23.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | -1.13 | 1.59 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.77 | -0.86 | - | 7.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.13 M | 4.56 M | 5.17 M | 5.36 M |
| BFRE (€) | 206.33 K | 891.11 K | 845.04 K | 873.16 K |
| BFRHE (€) | 4.24 M | 2.73 M | 1.58 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.65 | 82.61 | 111.64 | 111.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.28 | 16.14 | 18.26 | 18.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 266.14 Md | 150.55 Md | 73.21 Md | 81.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.42 | 69.21 | 78.82 | 49.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.11 | 59.81 | 71.92 | 50.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | -84.45 K | - | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -4.58 M | -1.27 M | -342 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.85 | -0.42 | - | 5.99 |
| Font de roulement (€) | 5.1 M | 4.53 M | 5.14 M | 5.34 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 99.31 | 99.48 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 902.47 K | 1.05 M | 2.85 M | 2.92 M |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 2.22 M | 764.78 K | 849.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | 54.26 | - | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.13 | -71.52 | -14.48 | -3.93 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 2.89 | 11.51 | 10.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.32 M | 3.39 M | 3.33 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 129.61 | 123.18 | 183.43 | 209.85 |
| Liquidité réduite | 129.61 | 123.18 | 183.43 | 209.85 |
| Couverture de la dette | 1.12 | -1.4 | 0.36 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.81 M | 2.72 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.38 | 10.45 | 12.01 | 11.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.78 K | 0 | 71.94 K | 232.1 K |
