SARL TIRRENIA DES CAFES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1980.
Située à BASTIA (20200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1083Z. La société SARL TIRRENIA DES CAFES se consacre essentiellement transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 540.57 K €, soit cinq cent quarante mille cinq cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 40.3 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SARL TIRRENIA DES CAFES affichait une trésorerie de 156.73 K €.
En termes d’effectifs, SARL TIRRENIA DES CAFES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL TIRRENIA DES CAFES est dirigée par Marc-Florian Santelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 540.57 K | 578.13 K |
| Marge brute (€) | 180.89 K | 181.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.42 K |
| EBITDA (€) | 71.02 K | 62.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.29 K | 36 K |
| Résultat net (€) | 40.3 K | 30.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.45 | 5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.78 | 10.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.25 | 7.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.95 K | 165.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.22 | 28.65 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.46 | 31.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.14 | 10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.83 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 323.42 K | 250.04 K |
| BFRE (€) | 152.81 K | 135.91 K |
| BFRHE (€) | 10.89 K | 10.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.38 | 157.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.18 | 85.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.12 M | 16.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.27 | 86.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.68 | 46.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.93 K |
| Dette nette (€) | 105.86 K | 16.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.85 |
| Font de roulement (€) | 320.42 K | 247.01 K |
| Couverture du BFR | 99.07 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 156.73 K | 102.57 K |
| Dettes financières (€) | 28.61 K | 6.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.94 | 5.61 |
| Autonomie financière (%) | 11.96 | 49.2 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.26 K | 76.48 K |
| Liquidité générale | 572.83 | 281.81 |
| Liquidité réduite | 572.83 | 281.81 |
| Couverture de la dette | 4.23 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.56 K | 109.35 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.43 | 15.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.99 K | 4.6 K |