PAYEN, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1981.
Localisée à SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (07000), elle se spécialise dans 1310Z. La société PAYEN se concentre sur préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.75 M €, soit douze millions sept cent cinquante-et-un mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -789.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAYEN montrait une trésorerie de 852.74 K €.
En termes d’effectifs, PAYEN compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAYEN est dirigée par Bernard De Buhren, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.75 M | 13.51 M | 14.61 M | 11.78 M |
| Marge brute (€) | 6.51 M | 6.2 M | 5.44 M | 4.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.83 K | 284.93 K | 1.44 M | 416.01 K |
| EBITDA (€) | -204.33 K | 675.61 K | 1.25 M | 219.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 701.15 K | -390.68 K | 197.25 K | 196.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -552.1 K | 349.23 K | 976.02 K | -170.73 K |
| Résultat net (€) | -789.79 K | 315.69 K | 978.83 K | 43.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.19 | 2.34 | 6.7 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.96 | 4.89 | 15.88 | 0.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.01 | 2.94 | 8.75 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.47 M | 5.76 M | 6.57 M | 4.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.92 | 42.64 | 44.98 | 36.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.02 | 45.92 | 37.21 | 39.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.6 | 5 | 8.53 | 1.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 2.11 | 9.88 | 3.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.25 M | 7.04 M | 7.58 M | 7.15 M |
| BFRE (€) | 4.68 M | 5.82 M | 5.33 M | 3.79 M |
| BFRHE (€) | 739.87 K | 506.2 K | 471.8 K | 589.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.76 | 190.26 | 189.41 | 221.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 134.04 | 157.2 | 133.01 | 117.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.85 Md | 18.74 Md | 18.89 Md | 19.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.72 | 72.54 | 66.03 | 80.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.2 | 45.2 | 53.69 | 73.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.87 K | 901.76 K | 1.98 M | 784.62 K |
| Dette nette (€) | -2.68 M | -3.72 M | -3.13 M | -2.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | 6.67 | 13.52 | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 5.53 M | 6.71 M | 7.37 M | 6.88 M |
| Couverture du BFR | 88.53 | 95.28 | 97.22 | 96.24 |
| Trésorerie (€) | 852.74 K | 490.57 K | 1.74 M | 2.58 M |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 2.09 M | 2.49 M | 2.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.35 | -4.12 | -1.58 | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.37 | -57.57 | -50.74 | -53.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.4 | 3.09 | 2.48 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 1.85 M | 2.33 M | 2.27 M |
| Liquidité générale | 94.1 | 77.49 | 92.04 | 99.15 |
| Liquidité réduite | 94.1 | 77.49 | 92.04 | 99.15 |
| Couverture de la dette | -1.04 | 0.36 | 1.04 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.86 M | 5.27 M | 5.09 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.07 | 30.16 | 27.23 | 28.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -299.88 K | - | 0 | -136.61 K |
