SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Basée à SAINT-AMANS-VALTORET (81240), elle intervient dans le secteur d'activité 1399Z. L'entreprise SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) met l'accent sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -40 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) présentait une trésorerie de 48.34 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TEXTILE DU THORE (SOTEXTHO) est dirigée par Jonathan Hartmann, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 3.65 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 951.22 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 43.41 K | - | - |
| EBITDA (€) | 81.45 K | 92.22 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -48.81 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.32 K | -52.77 K | - | - |
| Résultat net (€) | -40 K | -74.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.08 | -2.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.91 | -5.2 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.44 | -2.44 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 954.36 K | 948.78 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.69 | 26 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.16 | 26.06 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | 2.53 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.66 M | 2.4 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 149.83 K | 829.3 K | 799.75 K | 837.63 K |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 679.09 K | 1.13 M | 143.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.35 | 166.41 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.72 | 82.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.52 Md | 6.79 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 97.17 | 118.63 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.28 | 40.66 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 72.85 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.44 M | -1.5 M | -404.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 1.52 M | 2.22 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 95.82 | 91.61 | 92.54 | 85.4 |
| Trésorerie (€) | 48.34 K | 101.55 K | 334.53 K | 352.34 K |
| Dettes financières (€) | 687.67 K | 1 M | 1.25 M | 295.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.81 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.09 | -100.85 | -99.43 | -27.84 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.43 | 1.21 | 4.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 656.35 K | 471.66 K | 444.06 K | 351.15 K |
| Liquidité générale | 78.48 | 84.86 | 116.03 | 160.42 |
| Liquidité réduite | 78.48 | 84.86 | 116.03 | 160.42 |
| Couverture de la dette | -0.22 | -0.47 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 977.7 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.17 | 20.55 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.96 K | -20.67 K | - | - |
