CECILE HENRI ATELIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Localisée à PARIS (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 1399Z. L'entreprise CECILE HENRI ATELIER se consacre essentiellement fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-un mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 615.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CECILE HENRI ATELIER présentait une trésorerie de 124.64 K €.
En termes d’effectifs, CECILE HENRI ATELIER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CECILE HENRI ATELIER est administrée par Sebastien Barilleau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 2.27 M | 1.25 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 1.36 M | 724.09 K | 865.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 903.99 K | 218.52 K | -319.52 K | - |
| EBITDA (€) | 991.19 K | 416.45 K | -137.58 K | -532.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.21 K | -197.93 K | -181.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 925.2 K | 325.91 K | -223.7 K | -532.34 K |
| Résultat net (€) | 615.41 K | 258.1 K | -51.41 K | -116.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.37 | 11.37 | -4.13 | -7.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.63 | 69.47 | -45.32 | -70.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.81 | 15.45 | -3.83 | -11.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.25 M | 1.03 M | 405.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.68 | 55.2 | 82.55 | 25.68 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.19 | 60.01 | 58.16 | 54.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.15 | 18.35 | -11.05 | -33.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.11 | 9.63 | -25.66 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.21 M | 219.73 K | 65.34 K | -3.34 K |
| BFRE (€) | 238.22 K | -846.94 K | -734.1 K | -524.34 K |
| BFRHE (€) | 842.89 K | 997.11 K | 794.39 K | 533.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.79 | 35.33 | 19.16 | -0.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.31 | -136.18 | -215.22 | -121.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.89 Md | 6.2 Md | 2.71 Md | 2.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.36 | 161.52 | 180 | 125.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.95 | 180 | 180 | 113.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.66 K | 348.67 K | 417.15 K | - |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.23 M | -1.23 M | -869.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.9 | 15.36 | 33.51 | - |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 219.73 K | -34.39 K | -5.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | -52.62 | 152.09 |
| Trésorerie (€) | 124.64 K | 69.56 K | 3.04 K | 409 |
| Dettes financières (€) | 406.58 K | 145.14 K | 165.21 K | 204.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -3.53 | -2.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -150.3 | -331.02 | -1.08 K | -527.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.56 | 0.69 | 0.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.15 M | 965.55 K | 663.65 K |
| Liquidité générale | 131.29 | 82.93 | 66.47 | 65.49 |
| Liquidité réduite | 131.29 | 82.93 | 66.47 | 65.49 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.39 | -0.09 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.12 M | 1.09 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.67 | 35.12 | 59.27 | 59.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165.14 K | 52.4 K | -62.23 K | -86.98 K |
