SAS DASI FRERES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Implantée à AMIENS (80000), elle se consacre au secteur d'activité de 1083Z. La société SAS DASI FRERES oriente ses efforts sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 44.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS DASI FRERES montrait une trésorerie de 29.93 K €.
En termes d’effectifs, SAS DASI FRERES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS DASI FRERES compte parmi ses dirigeants Frederic Da Silva, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.8 M | 1.94 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 885.56 K | 760.41 K | 810.5 K | 793.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.49 K | 239.62 K | 204.47 K | 213.16 K |
| EBITDA (€) | 295.54 K | 224.14 K | 203.61 K | 215.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.05 K | 15.48 K | 866 | -2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.47 K | 73.89 K | 34.24 K | 38.7 K |
| Résultat net (€) | 44.43 K | 42 K | 3.64 K | 44.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.26 | 2.33 | 0.19 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.15 | 7.87 | 0.7 | 8.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 2.58 | 0.19 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 901.49 K | 709.99 K | 974.88 K | 701.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.76 | 39.45 | 50.26 | 36.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.95 | 42.25 | 41.79 | 41.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15 | 12.45 | 10.5 | 11.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.39 | 13.31 | 10.54 | 11.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 447.17 K | 566.23 K | 705.24 K | 515.92 K |
| BFRE (€) | 349.33 K | 441.96 K | 514.9 K | 408.24 K |
| BFRHE (€) | 67.9 K | 47.34 K | 45.07 K | 52.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.85 | 114.84 | 132.72 | 97.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.72 | 89.63 | 96.9 | 77.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 366.48 M | 233.4 M | 239.52 M | 276.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.97 | 36.15 | 38.86 | 25.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.03 | 73.56 | 61.31 | 65.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 206.98 K | 224.46 K | 173.8 K | 221.87 K |
| Dette nette (€) | -780.96 K | -1.02 M | -1.25 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.51 | 12.47 | 8.96 | 11.51 |
| Font de roulement (€) | 447.17 K | 566.23 K | 698.45 K | 506.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.04 | 98.17 |
| Trésorerie (€) | 29.93 K | 76.94 K | 138.47 K | 48.13 K |
| Dettes financières (€) | 529.79 K | 797.81 K | 1.09 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | -4.53 | -7.17 | -6.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.27 | -190.75 | -237.97 | -279.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.67 | 0.48 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.11 K | 296.37 K | 291.13 K | 316.29 K |
| Liquidité générale | 26.06 | 23.6 | 26.01 | 12.17 |
| Liquidité réduite | 26.06 | 23.6 | 26.01 | 12.17 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.46 | 0.04 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.36 K | 543.61 K | 596.66 K | 569.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.7 | 23.88 | 24 | 22.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 917 | 10.06 K | 3.37 K | 13.34 K |
