LE MOULIN GAU, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1983.
Établie à PAYRIN-AUGMONTEL (81660), elle exerce son activité dans 1399Z. L'entreprise LE MOULIN GAU se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 603.4 K €, soit six cent trois mille quatre cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 52.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE MOULIN GAU montrait une trésorerie de 512.7 K €.
En termes d’effectifs, LE MOULIN GAU emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE MOULIN GAU est dirigée par Henry Dumons, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 603.4 K | 550.22 K | 714.33 K | 701.56 K |
| Marge brute (€) | 227.52 K | 199.14 K | 262.73 K | 260.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -76.6 K | - |
| EBITDA (€) | 7.5 K | -21.93 K | -5.71 K | 39.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -70.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.5 K | -25.59 K | -11.3 K | 34.09 K |
| Résultat net (€) | 52.63 K | 5.94 K | 31.43 K | 24.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.72 | 1.08 | 4.4 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.2 | 1.14 | 6.12 | 5.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 0.29 | 1.5 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.14 K | 170.4 K | 208 K | 315.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 30.97 | 29.12 | 45.01 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.71 | 36.19 | 36.78 | 37.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.24 | -3.99 | -0.8 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -10.72 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.94 M | 1.97 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 15.11 K | 38.39 K | 132.45 K | 205.17 K |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 1.31 M | 1.19 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.2 K | 1.29 K | 1.01 K | 1.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.14 | 25.47 | 67.68 | 106.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.25 Md | 1.98 Md | 2.32 Md | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.41 | 55.07 | 57.54 | 65.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 37.04 K | - |
| Dette nette (€) | -58.59 K | -60.54 K | -33.98 K | -97.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.19 | - |
| Font de roulement (€) | 924.78 K | 804.56 K | 761.06 K | 663.85 K |
| Couverture du BFR | 46.53 | 41.5 | 38.67 | 33.41 |
| Trésorerie (€) | 512.7 K | 462.74 K | 500.39 K | 437.98 K |
| Dettes financières (€) | 372.46 K | 307.76 K | 273.85 K | 212.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.24 | -11.65 | -6.61 | -20.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.69 | 1.88 | 2.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.47 K | 87.1 K | 103.01 K | 132.07 K |
| Liquidité générale | 345.27 | 363.15 | 365.61 | 353.36 |
| Liquidité réduite | 345.27 | 363.15 | 365.61 | 353.36 |
| Couverture de la dette | 1.57 | 0.18 | 1.01 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.33 K | 215.56 K | 192.65 K | 200.07 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.22 | 29.61 | 20.67 | 22.28 |
