MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Basée à LE GRAND-SERRE (26530), elle est active dans le secteur d'activité 1399Z. Cette organisation MOULINAGES DE LA GALAURE (filix) met l'accent sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.81 M €, soit deux millions huit cent cinq mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 188.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX) disposait d'une trésorerie de 294.32 K €.
En termes d’effectifs, MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOULINAGES DE LA GALAURE (FILIX) est administrée par Arjan Greva, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.81 M | 2.68 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | - | 2.02 M | 1.9 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 67.49 K | 51.71 K | 84.22 K |
| EBITDA (€) | - | 81.81 K | 70.02 K | 146.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.32 K | -18.31 K | -62.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -120.1 K | -107.89 K | -6.71 K |
| Résultat net (€) | - | 188.35 K | -2.95 K | -242 |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.71 | -0.11 | -0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.83 | -0.22 | -0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.84 | -0.16 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.76 M | 1.61 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 62.75 | 60.17 | 64.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 71.99 | 70.8 | 71.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.92 | 2.61 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.41 | 1.93 | 3.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 937.71 K | 970.67 K | 702.2 K | 611.69 K |
| BFRE (€) | 378.33 K | -121.41 K | -31.1 K | 248.26 K |
| BFRHE (€) | 165.97 K | 33.93 K | 269.59 K | 178.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 126.28 | 95.66 | 99.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.8 | -4.24 | 40.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 260.78 M | 1.98 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 36.6 | 88.03 | 117.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 74.31 | 69.86 | 83.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 440.38 K | 241.22 K | 216.06 K |
| Dette nette (€) | -629.25 K | 30.68 K | -141.08 K | -323.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.7 | 9 | 9.59 |
| Font de roulement (€) | 813.9 K | 928.35 K | - | - |
| Couverture du BFR | 86.8 | 95.64 | - | - |
| Trésorerie (€) | 294.32 K | 1.03 M | 382.84 K | 126.42 K |
| Dettes financières (€) | 251.03 K | 513.2 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.07 | -0.58 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.81 | 1.76 | -10.62 | -24.19 |
| Autonomie financière (%) | 6.81 | 3.39 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 561.2 K | 458.09 K | 442.49 K | 381.07 K |
| Liquidité générale | 150.62 | 131.69 | 198.88 | 193.02 |
| Liquidité réduite | 150.62 | 131.69 | 198.88 | 193.02 |
| Couverture de la dette | - | 0.63 | -0.01 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.84 M | 1.74 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 53.07 | 51.48 | 51.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -24.47 K | -35.85 K | 1.17 K |
