KERLYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à LOCOAL-MENDON (56550), elle intervient dans le secteur d'activité 1039A. La société KERLYS se consacre essentiellement autre transformation et conservation de légumes.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 82.28 M €, soit quatre-vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-un mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.59 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KERLYS présentait une trésorerie de 54.57 K €.
En termes d’effectifs, KERLYS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.28 M | 70.91 M | 70.74 M | 64.89 M |
| Marge brute (€) | 6.65 M | -651.09 K | 6.02 M | 11.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.73 M | 2.65 M | 2.75 M |
| EBITDA (€) | 856.71 K | 1.82 M | 2.67 M | 3.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 302.77 K | -89.66 K | -20.91 K | -276.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -702.12 K | 241.67 K | 1 M | 1.18 M |
| Résultat net (€) | -1.59 M | -295.8 K | 720.65 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.93 | -0.42 | 1.02 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.66 | -0.83 | 2.01 | 3.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.02 | -0.4 | 1.14 | 1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.77 M | 10.48 M | 10.4 M | 9.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.09 | 14.78 | 14.7 | 15.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.08 | -0.92 | 8.51 | 17.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.04 | 2.56 | 3.78 | 4.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 2.44 | 3.75 | 4.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 57.16 M | 49.58 M | 36.25 M | 33.22 M |
| BFRE (€) | 54.17 M | 47.76 M | 34.03 M | 31.39 M |
| BFRHE (€) | 2.51 M | 1.27 M | 980.73 K | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 253.57 | 255.17 | 187.03 | 186.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 240.28 | 245.82 | 175.57 | 176.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 566.49 Md | 247.34 Md | 190.08 Md | 270.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.87 | 41.94 | 35.71 | 32.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.75 | 58.1 | 76.05 | 55.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | 2.11 M | 3.23 M | 3.14 M |
| Dette nette (€) | -44.41 M | -37.98 M | - | -19.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.35 | 2.98 | 4.57 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 56.61 M | 48.89 M | 34.52 M | 32.51 M |
| Couverture du BFR | 99.04 | 98.63 | 95.23 | 97.86 |
| Trésorerie (€) | 54.57 K | 6.9 K | - | 9 |
| Dettes financières (€) | 32.02 M | 23.21 M | 8.7 M | 8.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -40.1 | -17.98 | - | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.48 | -106.64 | - | -55.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.53 | 4.13 | 4.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.97 M | 14.19 M | 16.73 M | 10.93 M |
| Liquidité générale | 20.02 | 21.94 | 26.63 | 30.49 |
| Liquidité réduite | 20.02 | 21.94 | 26.63 | 30.49 |
| Couverture de la dette | -0.46 | -0.1 | 0.28 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.13 M | 9.15 M | 8.32 M | 7.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 9.25 | 8.42 | 8.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.93 K | - | -4.06 K | -3.69 K |
