SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à GERARDMER (88400), elle est active dans le secteur d'activité 1320Z. Cette entité SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT se focalise principalement tissage.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 23.23 M €, soit vingt-trois millions deux cent trente-deux mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 945.06 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT affichait une trésorerie de 12.17 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT est dirigée par Nikita Mulard, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.23 M | 21.07 M | 21.76 M | 21.65 M |
| Marge brute (€) | 7.71 M | 8.51 M | 7.64 M | 7.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.06 M | 2.54 M | 1.43 M | 1.37 M |
| EBITDA (€) | 1.92 M | 2.24 M | 1.48 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 136 K | 305.81 K | -49.42 K | -140.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.76 M | 975.44 K | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 945.06 K | 1.25 M | 788.16 K | 947.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 5.92 | 3.62 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | 7.45 | 4.99 | 6.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 5.53 | 3.67 | 4.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.21 M | 8.8 M | 8.39 M | 8.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.65 | 41.76 | 38.58 | 37.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.18 | 40.4 | 35.1 | 35.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | 10.61 | 6.81 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.86 | 12.06 | 6.58 | 6.31 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 20.17 M | 15.72 M | 14.87 M | 14.29 M |
| BFRE (€) | 5.59 M | 3.54 M | 6.23 M | 6.58 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 1.6 M | 1.84 M | 1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 316.83 | 272.21 | 249.52 | 240.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.8 | 61.24 | 104.43 | 110.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.6 Md | 92.65 Md | 109.98 Md | 89.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.64 | 52.8 | 82.64 | 94.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.48 | 38.32 | 42.99 | 42.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.4 M | 3.36 M | 2.71 M | 2.58 M |
| Dette nette (€) | 998.87 K | 5.74 M | 2.16 M | 830.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.65 | 15.93 | 12.48 | 11.9 |
| Font de roulement (€) | 17.7 M | 14.32 M | 13.51 M | 12.79 M |
| Couverture du BFR | 87.78 | 91.13 | 90.8 | 89.48 |
| Trésorerie (€) | 12.17 M | 10.37 M | 6.63 M | 5.81 M |
| Dettes financières (€) | 5.32 M | 753.04 K | 972.29 K | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | 1.71 | 0.8 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.26 | 34.3 | 13.71 | 5.43 |
| Autonomie financière (%) | 3 | 22.22 | 16.23 | 11.59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.08 M | 3.67 M | 3.32 M | 3.27 M |
| Liquidité générale | 172.97 | 299.44 | 269.61 | 238.45 |
| Liquidité réduite | 172.97 | 299.44 | 269.61 | 238.45 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.42 M | 5.5 M | 6.13 M | 6.1 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.55 | 20.31 | 21.61 | 20.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.59 K | 243.7 K | 137.13 K | -57.61 K |
