BONNETERIE CEVENOLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Basée à GUILHERAND-GRANGES (07500), elle intervient dans le secteur d'activité 1439Z. La société BONNETERIE CEVENOLE met l'accent sur fabrication d'autres articles à mailles.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.8 M €, soit treize millions huit cent quatre mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 318.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BONNETERIE CEVENOLE présentait une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, BONNETERIE CEVENOLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BONNETERIE CEVENOLE est dirigée par MONTAGUT DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.8 M | 13.45 M | 13.25 M | 10.61 M |
| Marge brute (€) | 694.92 K | 1.15 M | 1.39 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 285.15 K | 780.75 K | -231.9 K | 454.15 K |
| EBITDA (€) | 310.52 K | 1.12 M | -61.26 K | 260.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.37 K | -334.35 K | -170.64 K | 194.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.47 K | 938.34 K | -291.55 K | -27.19 K |
| Résultat net (€) | 318.63 K | 1.06 M | -186.67 K | 61.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 7.87 | -1.41 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.23 | 5.5 | -1.03 | 0.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.94 | 4.95 | -0.87 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.11 M | 3.95 M | 3.73 M | 3.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.51 | 29.36 | 28.19 | 35.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.03 | 8.54 | 10.5 | 13.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 8.29 | -0.46 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 5.8 | -1.75 | 4.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.06 M | 12.47 M | 13.43 M | 14.06 M |
| BFRE (€) | 3.51 M | 3.8 M | 3.99 M | 8.16 M |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 6.93 M | 7.27 M | 4.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.22 | 338.53 | 370.2 | 483.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.89 | 103.08 | 109.97 | 280.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 100.27 Md | 255.52 Md | 263.87 Md | 131.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.8 | 144.97 | 89.42 | 98.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.78 | 26.85 | 19.61 | 18.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.8 M | 6.83 M | 5.58 M | 6.16 M |
| Dette nette (€) | -141.12 K | -330.53 K | -679.63 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.03 | 50.75 | 42.14 | 58.1 |
| Font de roulement (€) | 7.8 M | 12.35 M | 12.94 M | 13.97 M |
| Couverture du BFR | 96.68 | 98.97 | 96.28 | 99.4 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 1.75 M | 2.45 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | 5.33 K | 526.49 K | 1.57 M | 2.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -0.05 | -0.12 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.99 | -1.72 | -3.73 | -5.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 K | 36.57 | 11.58 | 7.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.47 M | 1.08 M | 994.18 K |
| Liquidité générale | 330.34 | 511.99 | 358.18 | 262.96 |
| Liquidité réduite | 330.34 | 511.99 | 358.18 | 262.96 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.99 | -0.41 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.64 M | 2.71 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.65 | 14.22 | 14.61 | 16.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.7 K | 114.78 K | 105.97 K | -17.66 K |
