DE L'ILE DE CASTELNAOU, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Établie à CAUNEILLE (40300), elle se consacre au secteur d'activité de 0125Z. L'entreprise DE L'ILE DE CASTELNAOU se concentre sur culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 171.81 K €, soit cent soixante-et-onze mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 42.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DE L'ILE DE CASTELNAOU montrait une trésorerie de 101.86 K €.
En matière de gouvernance, DE L'ILE DE CASTELNAOU est dirigée par Fabrice Casteraa, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.81 K | - | - |
| Marge brute (€) | 105.6 K | - | - |
| EBITDA (€) | 60.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.54 K | - | - |
| Résultat net (€) | 42.78 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 24.9 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.42 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.29 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.04 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.63 | - | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 61.47 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.47 | - | - |
| BFR (€) | 106.92 K | 86.33 K | 107.5 K |
| BFRE (€) | -3.21 K | 13.17 K | 28.26 K |
| BFRHE (€) | 8.93 K | 44.2 K | 53.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.82 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.2 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 26.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -7.68 K | -76.29 K | -88.32 K |
| Font de roulement (€) | 105.54 K | 84.68 K | 107.5 K |
| Couverture du BFR | 98.71 | 98.09 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.86 K | 27.32 K | 28.11 K |
| Dettes financières (€) | 61.36 K | 79.18 K | 91.11 K |
| Ratio d'endettement (%) | -6.18 | -93.6 | -105.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.03 | 0.91 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.81 K | 22.78 K | 25.33 K |
| Liquidité générale | 104.71 | 70.62 | 69.74 |
| Liquidité réduite | 104.71 | 70.62 | 69.74 |
| Couverture de la dette | 2.27 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.23 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.77 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.62 K | - | - |