CABLAS (CAFE BLASCO-MACHINES A CAFE CONTI), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1986.
Située à SAINT-GIRONS (09200), elle est active dans le secteur d'activité 1083Z. L'entreprise CABLAS (CAFE BLASCO-MACHINES A CAFE CONTI) met l'accent sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABLAS (CAFE BLASCO-MACHINES A CAFE CONTI) affichait une trésorerie de 330.29 K €.
En termes d’effectifs, CABLAS (CAFE BLASCO-MACHINES A CAFE CONTI) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABLAS (CAFE BLASCO-MACHINES A CAFE CONTI) est sous la direction de Herve Blasco, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | 2.2 M | - | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 708.28 K | 597.68 K | - | 408.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.77 K | 192.3 K | - | 265.71 K |
| EBITDA (€) | 253.51 K | 184.95 K | - | 261.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.74 K | 7.35 K | - | 4.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.36 K | -14.33 K | - | 75.57 K |
| Résultat net (€) | 43.53 K | 3.65 K | - | 81.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 0.17 | - | 5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | 0.32 | - | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.09 | 0.18 | - | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.11 K | 508.68 K | - | 491.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.95 | 23.16 | - | 30.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.87 | 27.21 | - | 25.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.33 | 8.42 | - | 16.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.98 | 8.75 | - | 16.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 991.21 K | 990.75 K | 876.11 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | 602.58 K | 678.41 K | 467.95 K | 250.66 K |
| BFRHE (€) | 51.96 K | 79.95 K | 62.31 K | 148.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.46 | 164.64 | - | 243.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.64 | 112.74 | - | 57.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.23 M | 481.12 M | - | 646.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.79 | 121.46 | - | 149.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.93 | 50.67 | - | 134.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 261.85 K | 218.45 K | - | 282.14 K |
| Dette nette (€) | -589.15 K | -634.43 K | -492.15 K | -356.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 9.95 | - | 17.72 |
| Font de roulement (€) | 965.67 K | 966.35 K | 855.05 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 97.42 | 97.54 | 97.6 | 98.3 |
| Trésorerie (€) | 330.29 K | 226.52 K | 340.55 K | 659.38 K |
| Dettes financières (€) | 415.36 K | 512.61 K | 342.11 K | 421.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | -2.9 | - | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.56 | -55.5 | -42.39 | -25.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 2.23 | 3.39 | 3.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 478.54 K | 323.94 K | 469.53 K | 576.53 K |
| Liquidité générale | 114.34 | 112.39 | 117.53 | 130.16 |
| Liquidité réduite | 114.34 | 112.39 | 117.53 | 130.16 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.04 | - | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 451.13 K | 399.21 K | - | 273.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.42 | 13.42 | - | 13.06 |