FERALCO ENVIRONNEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Implantée à LA GARENNE-COLOMBES (92250), elle se spécialise dans 2013B. L'entité FERALCO ENVIRONNEMENT se concentre sur fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 30.96 M €, soit trente millions neuf cent soixante-deux mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FERALCO ENVIRONNEMENT affichait une trésorerie de 5.42 M €.
En termes d’effectifs, FERALCO ENVIRONNEMENT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERALCO ENVIRONNEMENT compte parmi ses dirigeants Ludovic Huitorel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.96 M | 32.47 M | 19.83 M | 16.6 M |
| Marge brute (€) | 11.64 M | 11.15 M | 5.92 M | 3.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.17 M | 6.15 M | 1.73 M | 590.38 K |
| EBITDA (€) | 5.23 M | 6.11 M | 1.73 M | 830.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.89 K | 39.59 K | 3.6 K | -240.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.31 M | 5.19 M | 1.29 M | 434.33 K |
| Résultat net (€) | 8.51 M | 11.2 M | 3.27 M | 4.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.48 | 34.49 | 16.48 | 28.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.7 | 48.06 | 14.16 | 24.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.5 | 35.24 | 11.47 | 19.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.23 M | 8.04 M | 3.12 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.35 | 24.77 | 15.73 | 13.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.59 | 34.34 | 29.88 | 23.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.89 | 18.8 | 8.72 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.71 | 18.93 | 8.74 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.14 M | 3.4 M | 5.88 M | 3.87 M |
| BFRE (€) | 343.98 K | -943.74 K | 325.8 K | 912.57 K |
| BFRHE (€) | -233.11 K | -309.96 K | 2.3 M | 110.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.36 | 38.27 | 108.31 | 85.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.06 | -10.61 | 6 | 20.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.77 Md | -27.57 Md | 124.66 Md | 5.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.77 | 54.62 | 135.91 | 104.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.02 | 80.11 | 71.8 | 88.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.51 M | 12.16 M | 3.73 M | 5.16 M |
| Dette nette (€) | -410.36 K | -3.96 M | -2.37 M | -2.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.71 | 37.43 | 18.83 | 31.08 |
| Font de roulement (€) | 4.88 M | 2.24 M | 5.05 M | 3.06 M |
| Couverture du BFR | 79.55 | 65.91 | 85.81 | 79.2 |
| Trésorerie (€) | 5.42 M | 4.02 M | 2.74 M | 2.73 M |
| Dettes financières (€) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.04 | -0.33 | -0.64 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.91 | -16.99 | -10.28 | -10.34 |
| Autonomie financière (%) | 59.54 K | 64.74 K | 64.08 K | 53.89 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.21 M | 7.32 M | 4.57 M | 4.23 M |
| Liquidité générale | 169.53 | 113.65 | 200.88 | 159.39 |
| Liquidité réduite | 169.53 | 113.65 | 200.88 | 159.39 |
| Couverture de la dette | 7.72 | 6.04 | 2.37 | 5.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.37 M | 1.93 M | 1.98 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.21 | 4.3 | 6.36 | 7.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.2 M | 1.29 M | 327.67 K | 72.19 K |
