CAFES LE BONIFIEUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Localisée à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), elle se consacre au secteur d'activité de 1083Z. L'entreprise CAFES LE BONIFIEUR oriente ses efforts sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.78 M €, soit cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 402.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAFES LE BONIFIEUR affichait une trésorerie de 201.35 K €.
En termes d’effectifs, CAFES LE BONIFIEUR compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES LE BONIFIEUR est sous la direction de Philippe Jacquemain, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.78 M | 4.96 M | 3.85 M | 3.12 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 963.5 K | 535.18 K | 897.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.71 K | 119.76 K | -180.26 K | 40.42 K |
| EBITDA (€) | 520.32 K | 227.15 K | -41.44 K | 49.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -115.61 K | -107.4 K | -138.81 K | -8.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 438.59 K | 170.87 K | -93.95 K | 12.02 K |
| Résultat net (€) | 402.84 K | 145.48 K | 13.78 K | 5.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.97 | 2.93 | 0.36 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.37 | 23.45 | 2.9 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.42 | 6.05 | 0.72 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 962.04 K | 631.34 K | 668.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.88 | 19.38 | 16.42 | 21.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.75 | 19.41 | 13.92 | 28.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9 | 4.58 | -1.08 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 2.41 | -4.69 | 1.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 867.1 K | 398.98 K | 426.49 K | 488.54 K |
| BFRE (€) | 484 K | -386 | 246.51 K | 398.79 K |
| BFRHE (€) | 180.28 K | 132.03 K | 174.93 K | 87.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.76 | 29.34 | 40.48 | 57.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.57 | -0.03 | 23.4 | 46.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.85 Md | 1.8 Md | 1.84 Md | 744.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.55 | 39.68 | 72.33 | 80.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.99 | 85.97 | 71.81 | 70.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 485.99 K | 203.42 K | 69.52 K | 98.64 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.52 M | -1.44 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.41 | 4.1 | 1.81 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 865.62 K | 398.06 K | 423.65 K | 487.91 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.77 | 99.34 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 201.35 K | 266.41 K | 2.22 K | 1.95 K |
| Dettes financières (€) | 956.44 K | 688.64 K | 642.31 K | 707.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | -7.47 | -20.68 | -13.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.26 | -244.9 | -302.7 | -279.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.9 | 0.74 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 811.71 K | 1.1 M | 794.71 K | 583.7 K |
| Liquidité générale | 53.15 | 50.49 | 54.25 | 54.33 |
| Liquidité réduite | 53.15 | 50.49 | 54.25 | 54.33 |
| Couverture de la dette | 2.16 | 1.17 | 0.1 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 996.42 K | 899.78 K | 820.69 K | 717.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.75 | 13.44 | 16.15 | 17.14 |
