LOIRE OFFSET TITOULET (AGENDAS KRONOS), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1991.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 1812Z. La société LOIRE OFFSET TITOULET (AGENDAS KRONOS) se consacre sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.75 M €, soit dix-sept millions sept cent quarante-sept mille sept cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 517.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, LOIRE OFFSET TITOULET (AGENDAS KRONOS) disposait d'une trésorerie de 147.23 K €.
En matière de gouvernance, LOIRE OFFSET TITOULET (AGENDAS KRONOS) compte parmi ses dirigeants LAURENCE.CROPPI, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.75 M | 19.23 M |
| Marge brute (€) | 6.21 M | 5.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -700.78 K | -2.14 M |
| EBITDA (€) | -820.59 K | -2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 119.81 K | 76.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.17 M | -3.06 M |
| Résultat net (€) | 517.09 K | -3.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | -19.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.06 | 120.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | -29.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.91 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.32 | 23.64 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 35 | 27.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.62 | -11.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.95 | -11.14 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 5.43 M | 615.55 K |
| BFRE (€) | 3.33 M | -3.42 M |
| BFRHE (€) | -7.01 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 111.75 | 11.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.42 | -64.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -340.7 Md | -53.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.26 | 140.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.32 | 158.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | -2.62 M |
| Dette nette (€) | -12.21 M | -14.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.49 | -13.6 |
| Font de roulement (€) | -3.66 M | -3.19 M |
| Couverture du BFR | -67.29 | -517.69 |
| Trésorerie (€) | 147.23 K | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 10.11 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.6 | 5.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 473.59 | 463.71 |
| Autonomie financière (%) | -254.95 | -2.96 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.36 M | 10.84 M |
| Liquidité générale | 55.22 | 58.2 |
| Liquidité réduite | 55.22 | 58.2 |
| Couverture de la dette | 0.34 | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.12 M | 7.04 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.18 | 26.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.71 K | -11.23 K |