SOC INDUST DES CAFES DE LA REUNION (SICRE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1991.
Basée à SAINTE-SUZANNE (97441), elle intervient dans le secteur d'activité 1083Z. Cette entité SOC INDUST DES CAFES DE LA REUNION (SICRE) met l'accent sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.33 M €, soit cinq millions trois cent vingt-six mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -473.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC INDUST DES CAFES DE LA REUNION (SICRE) disposait d'une trésorerie de 117.01 K €.
En termes d’effectifs, SOC INDUST DES CAFES DE LA REUNION (SICRE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC INDUST DES CAFES DE LA REUNION (SICRE) est sous la direction de Philippe Labro, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.33 M | 5.27 M | 4.71 M | 4.41 M |
| Marge brute (€) | 8.35 K | 823.07 K | 873.59 K | 685.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -127.54 K | 324.42 K | 596.32 K | 537.32 K |
| EBITDA (€) | -201.35 K | 495.79 K | 445 K | 589.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.82 K | -171.38 K | 151.33 K | -52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -574.62 K | 320.56 K | 272.94 K | 421.92 K |
| Résultat net (€) | -473.31 K | 1.13 M | 327.75 K | 445.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.89 | 21.43 | 6.95 | 10.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.55 | 24.26 | 9.32 | 13.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.74 | 12.95 | 6.39 | 10.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.73 K | 1.01 M | 990.12 K | 880.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.63 | 19.09 | 21 | 19.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.16 | 15.62 | 18.53 | 15.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.78 | 9.41 | 9.44 | 13.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.39 | 6.16 | 12.65 | 12.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.97 M | 3.1 M | 2.81 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.75 M | 1.42 M | 1.43 M |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 244.43 K | 686.85 K | -51.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.64 | 214.7 | 217.33 | 191.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.77 | 121.21 | 109.96 | 118.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.56 Md | 3.53 Md | 8.87 Md | -624.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 141.47 | 128.49 | 157.23 | 64.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.69 | 52.52 | 49.97 | 48.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.32 K | 1.33 M | 666.58 K | 653.8 K |
| Dette nette (€) | -3.11 M | -3.95 M | -1.31 M | -92.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.04 | 25.16 | 14.14 | 14.82 |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 1.99 M | 1.97 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 90.75 | 64.22 | 70.02 | 90.42 |
| Trésorerie (€) | 117.01 K | 86.28 K | 99.06 K | 909.92 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 2.17 M | 170.21 K | 288.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.34 K | -2.98 | -1.97 | -0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.87 | -84.84 | -37.34 | -2.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 2.15 | 20.65 | 11.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 694.92 K | 789.77 K | 605.17 K | 532.73 K |
| Liquidité générale | 68.93 | 49.56 | 153.28 | 171.75 |
| Liquidité réduite | 68.93 | 49.56 | 153.28 | 171.75 |
| Couverture de la dette | -10.35 | 30.73 | 7.5 | 14.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.8 K | 389.61 K | 289.85 K | 246.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.61 | 6.61 | 5.83 | 5.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -26.83 K | -837.18 K | -58.17 K | - |