COLORCON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1992.
Établie à BAZAINVILLE (78550), elle œuvre dans le secteur d'activité 2120Z. La société COLORCON oriente son activité sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.02 M €, soit sept millions vingt-quatre mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 287.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COLORCON disposait d'une trésorerie de 1.76 M €.
En termes d’effectifs, COLORCON emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLORCON est sous la direction de Stephen Batchelor, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.02 M | 5.87 M | 5.7 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | 3.77 M | 3.58 M | 3.85 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.86 M | 1.53 M | 1.85 M | 1.96 M |
| EBITDA (€) | 1 M | 805.05 K | 1.16 M | 1.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 852.39 K | 721.88 K | 694.02 K | 868.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.24 K | 135.62 K | 456.71 K | 358.91 K |
| Résultat net (€) | 287.58 K | 165.73 K | 470.14 K | 366.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | 2.82 | 8.24 | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.88 | 2.33 | 6.76 | 4.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | 1.91 | 5.57 | 3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.11 M | 3.25 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.71 | 52.98 | 56.99 | 60.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.71 | 60.87 | 67.59 | 64.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | 13.7 | 20.26 | 19.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.42 | 25.99 | 32.43 | 35.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.54 M | 2.71 M | 2.14 M | 2.12 M |
| BFRE (€) | 1.75 M | 151.58 K | 737.67 K | -84.58 K |
| BFRHE (€) | 11.7 K | 31.66 K | 46.79 K | 150.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.17 | 168.5 | 136.95 | 141.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.05 | 9.42 | 47.21 | -5.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.14 M | 509.5 M | 731.09 M | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.85 | 42.71 | 71.32 | 42.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.01 | 84.04 | 94.56 | 160.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 863.5 K | 1.2 M | 1.23 M |
| Dette nette (€) | 521.31 K | 1.41 M | 419.45 K | 737.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.78 | 14.7 | 21.03 | 22.42 |
| Font de roulement (€) | 2.99 M | 2.24 M | 1.56 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 84.37 | 82.67 | 72.79 | 68.82 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 2.51 M | 1.34 M | 2.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.11 K | 1.08 K | 815 | 770 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.5 | 1.63 | 0.35 | 0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.04 | 19.81 | 6.03 | 9.85 |
| Autonomie financière (%) | 6.68 K | 6.61 K | 8.54 K | 9.73 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.08 M | 899.27 K | 1.29 M |
| Liquidité générale | 320.45 | 292.05 | 269.14 | 206.73 |
| Liquidité réduite | 320.45 | 292.05 | 269.14 | 206.73 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.31 | 1.16 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.94 M | 1.75 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.54 | 23.56 | 21.44 | 22.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.46 K | - | - | - |
