PATRICK LERAY SARL (TRANSDECO - TRANSDEC), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle œuvre dans le secteur d'activité 1812Z. Cette organisation PATRICK LERAY SARL (TRANSDECO - TRANSDEC) oriente son activité sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 915.72 K €, soit neuf cent quinze mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 30.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PATRICK LERAY SARL (TRANSDECO - TRANSDEC) affichait une trésorerie de 71.82 K €.
En termes d’effectifs, PATRICK LERAY SARL (TRANSDECO - TRANSDEC) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PATRICK LERAY SARL (TRANSDECO - TRANSDEC) est sous la direction de Patrick Leray, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 915.72 K | 590.83 K | 543.01 K | 571.03 K |
| Marge brute (€) | 267.37 K | 170.37 K | 148.61 K | 169.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.58 K | 5 K |
| EBITDA (€) | 70.04 K | 15.06 K | 16.83 K | 5.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.25 K | -495 |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.83 K | 1.5 K | 4.32 K | -7.92 K |
| Résultat net (€) | 30.46 K | 6.46 K | 5.2 K | -100 |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 1.09 | 0.96 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.41 | 5.43 | 4.62 | -0.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.15 | 2.24 | 1.98 | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.23 K | 137.85 K | 130.7 K | 121.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.83 | 23.33 | 24.07 | 21.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.2 | 28.84 | 27.37 | 29.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.65 | 2.55 | 3.1 | 0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.48 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 98.66 K | 91.23 K | 78.58 K | 68.02 K |
| BFRE (€) | -4.79 K | 29.89 K | 40.36 K | 26.77 K |
| BFRHE (€) | 33.79 K | 28.12 K | 9.78 K | 13.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.33 | 56.36 | 52.82 | 43.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.91 | 18.46 | 27.13 | 17.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.78 M | 45.52 M | 14.56 M | 21.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.32 | 15.22 | 11.54 | 10.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.68 | 54.83 | 58.71 | 63.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 17.89 K | 13.37 K |
| Dette nette (€) | -111.81 K | -137.33 K | -123.35 K | -129.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.29 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 97.61 K | 89.42 K | 76.11 K | 66.66 K |
| Couverture du BFR | 98.93 | 98.02 | 96.86 | 98 |
| Trésorerie (€) | 71.82 K | 32.63 K | 27.19 K | 26.39 K |
| Dettes financières (€) | 84.55 K | 78.6 K | 63.64 K | 65.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.9 | -9.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.9 | -115.58 | -109.78 | -120.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 1.51 | 1.77 | 1.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.02 K | 89.55 K | 84.43 K | 89.08 K |
| Liquidité générale | 66.7 | 38.69 | 29.67 | 27.97 |
| Liquidité réduite | 66.7 | 38.69 | 29.67 | 27.97 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159.05 K | 149.95 K | 139.77 K | 142.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.21 | 19.4 | 19.64 | 18.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.91 K | 1.42 K | 941 | -8.48 K |
