CANAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Établie à MILLAU (12100), elle œuvre dans le secteur d'activité 1414Z. L'entreprise CANAT se consacre essentiellement fabrication de vêtements de dessous.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions sept cent quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -571.95 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CANAT présentait une trésorerie de 389.71 K €.
En matière de gouvernance, CANAT est administrée par Lazare Sellam, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 5.35 M | 6.18 M | 6.41 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.89 M | 1.99 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -569.71 K | -125.96 K | -93.34 K | -151.55 K |
| EBITDA (€) | -490.12 K | -240.48 K | -36.53 K | -118.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79.59 K | 114.52 K | -56.82 K | -33.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -555.95 K | -327.1 K | -100.27 K | -186.37 K |
| Résultat net (€) | -571.95 K | -419.42 K | -534.29 K | -287.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.16 | -7.83 | -8.65 | -4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.72 | -12.08 | -13.73 | -8.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -11.36 | -7.76 | -9.4 | -5.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.64 M | 2.26 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.71 | 30.68 | 36.51 | 32.39 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.89 | 35.27 | 32.23 | 34.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.42 | -4.49 | -0.59 | -1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.11 | -2.35 | -1.51 | -2.37 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.43 M | 3 M | 3.47 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 1.41 M | 2.2 M | 2.74 M |
| BFRHE (€) | 109.83 K | 210.81 K | 285.55 K | 393.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.5 | 165.79 | 177.13 | 197.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.8 | 96.07 | 129.88 | 156.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 Md | 3.09 Md | 4.83 Md | 6.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.97 | 140.95 | 158.66 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.75 | 56.2 | 28.35 | 46.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -273.75 K | -79.44 K | 109.13 K | 50.57 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.41 M | -1.63 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.82 | -1.48 | 1.77 | 0.79 |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 2.14 M | 2.62 M | 3.25 M |
| Couverture du BFR | 81.9 | 88.03 | 87.44 | 93.45 |
| Trésorerie (€) | 389.71 K | 521.33 K | 148.25 K | 141.14 K |
| Dettes financières (€) | 446.98 K | 372.64 K | 534.06 K | 912.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.22 | 17.75 | -14.98 | -40.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.71 | -40.61 | -41.99 | -60.21 |
| Autonomie financière (%) | 6.49 | 9.32 | 7.29 | 3.75 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.27 M | 882.84 K | 1.06 M |
| Liquidité générale | 130.6 | 149.48 | 170.17 | 163.74 |
| Liquidité réduite | 130.6 | 149.48 | 170.17 | 163.74 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.58 | -0.96 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.9 M | 2.15 M | 2.25 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.76 | 25.53 | 25.27 | 25.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 162.54 K | - |