ASTREA MONTS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Établie à MONTS (37260), elle œuvre dans 2120Z. L'entreprise ASTREA MONTS se focalise principalement sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 27.33 M €, soit vingt-sept millions trois cent trente-et-un mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -18.76 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ASTREA MONTS disposait d'une trésorerie de 24.87 M €.
En termes d’effectifs, ASTREA MONTS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASTREA MONTS est dirigée par ASTREA FRANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.33 M | 40.22 M | 41.19 M | 24.85 M |
| Marge brute (€) | 7.82 M | 4.5 M | 14.79 M | 10.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.19 M | -17.54 M | 702.23 K | -2.48 M |
| EBITDA (€) | -7.6 M | -20.08 M | 263.41 K | -3.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.59 M | 2.54 M | 438.82 K | 669.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.44 M | -22.04 M | -1.54 M | -4.97 M |
| Résultat net (€) | -18.76 M | -25.66 M | -1.89 M | -4.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -68.63 | -63.78 | -4.6 | -19.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.07 | 105.81 | -107.68 | -136.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -33.45 | -28.87 | -3.36 | -22.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.59 M | 4.4 M | 15.28 M | 9.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.32 | 10.93 | 37.1 | 39.59 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.63 | 11.19 | 35.9 | 43.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.79 | -49.92 | 0.64 | -12.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.61 | -43.62 | 1.7 | -9.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 29.39 M | 5.42 M | 21.48 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 1.85 M | 2.46 M | 26.89 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 2.3 M | -79 M | -36.85 M | -10.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 392.54 | 49.2 | 190.32 | 31.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.76 | 22.34 | 238.23 | 22.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.88 Md | -8.71 T | -4.16 T | -696.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.25 | 75.43 | 115.88 | 38.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.02 | 73.79 | 86.75 | 81.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.41 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.56 M | -19.27 M | 2.03 M | -701.8 K |
| Dette nette (€) | 18.47 M | -94.77 M | -47.36 M | -17.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.97 | -47.91 | 4.94 | -2.82 |
| Font de roulement (€) | - | -94.85 M | - | -10.11 M |
| Couverture du BFR | - | -1.75 K | - | -465.42 |
| Trésorerie (€) | 24.87 M | 24.82 K | 1.28 M | 98.18 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.39 M | - | 928.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | 4.92 | -23.3 | 24.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.48 | 390.85 | -2.69 K | -472.66 |
| Autonomie financière (%) | - | -17.48 | - | 3.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.02 M | 11.46 M | 9.98 M | 5.49 M |
| Liquidité générale | 474.03 | 8.97 | 30.11 | 16.33 |
| Liquidité réduite | 474.03 | 8.97 | 30.11 | 16.33 |
| Couverture de la dette | -5.18 | -7.67 | -0.62 | -2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.49 M | 20.61 M | 15.33 M | 12.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.71 | 37.47 | 26.9 | 37.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.66 K | - | - | - |
