LES TISSAGES PERRIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1995.
Établie à LE GRAND-LEMPS (38690), elle se spécialise dans 1320Z. L'entreprise LES TISSAGES PERRIN oriente ses efforts sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 49.6 M €, soit quarante-neuf millions six cent deux mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES TISSAGES PERRIN affichait une trésorerie de 193.56 K €.
En termes d’effectifs, LES TISSAGES PERRIN compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES TISSAGES PERRIN est dirigée par PERRIN & FILS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.6 M | 46.73 M | 34.76 M | 24.93 M |
| Marge brute (€) | 8.94 M | 5.58 M | 8.49 M | 5.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.26 M | 4.87 M | 3.94 M | 547.67 K |
| EBITDA (€) | 3.83 M | 5.15 M | 3.91 M | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 423.97 K | -277.6 K | 31.46 K | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.14 M | 4.62 M | 3.39 M | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 2.29 M | 2.85 M | 2.15 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | 6.1 | 6.19 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.51 | 11.38 | 10.06 | 5.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | 7.61 | 7.08 | 4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.13 M | 12 M | 10.9 M | 7.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.45 | 25.69 | 31.36 | 28.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.02 | 11.94 | 24.42 | 22.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.73 | 11.02 | 11.25 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.59 | 10.42 | 11.34 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.57 M | 21.25 M | 18.84 M | 16.45 M |
| BFRE (€) | 20.18 M | 18 M | 13.06 M | 13.17 M |
| BFRHE (€) | 254.1 K | -1.06 M | 3.64 M | 151.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.1 | 166.01 | 197.76 | 240.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.51 | 140.64 | 137.17 | 192.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.53 Md | -135.4 Md | 346.65 Md | 10.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.41 | 40.36 | 58.7 | 47.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.65 | 75.46 | 87.92 | 49.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.76 M | 5.65 M | 5.05 M | 3.79 M |
| Dette nette (€) | -10.01 M | -9.21 M | -7.42 M | -496.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.62 | 12.1 | 14.52 | 15.2 |
| Font de roulement (€) | - | - | 17.97 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 95.39 | - |
| Trésorerie (€) | 193.56 K | 2.9 M | 1.41 M | 3.12 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | -1.63 | -1.47 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.26 | -36.77 | -34.66 | -2.58 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 4.28 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.26 M | 10.72 M | 8.11 M | 3.6 M |
| Liquidité générale | 41.86 | 68.26 | 127.27 | 177.54 |
| Liquidité réduite | 41.86 | 68.26 | 127.27 | 177.54 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 2.04 | 1.6 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.57 M | 4.88 M | 5.2 M | 4.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.27 | 7.76 | 11.23 | 12.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 566.38 K | 830.23 K | 641.23 K | 97.93 K |
