BRULERIE CARON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Basée à SACLAY (91400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1083Z. L'entreprise BRULERIE CARON met l'accent sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente-deux mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 355.15 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BRULERIE CARON disposait d'une trésorerie de 123.98 K €.
En termes d’effectifs, BRULERIE CARON rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BRULERIE CARON est dirigée par LES CAFES CARON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.11 M | 3.91 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 650.75 K | 576.08 K | 1.01 M | 922.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1 M | - |
| EBITDA (€) | 504.78 K | 481.42 K | 997.68 K | 883.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 489.55 K | 466.84 K | 987.69 K | 874.29 K |
| Résultat net (€) | 355.15 K | 336.77 K | 680.1 K | 613.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.6 | 15.99 | 17.39 | 19.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.97 | 94.71 | 97.31 | 96.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 36.38 | 46.27 | 58.26 | 47.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 652.03 K | 558.46 K | 1.25 M | 915.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.8 | 26.51 | 31.91 | 28.51 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.75 | 27.35 | 25.96 | 28.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.75 | 22.85 | 25.51 | 27.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 25.66 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 495.63 K | 472.45 K | 683.53 K | 876.32 K |
| BFRE (€) | 348.48 K | 226.72 K | 640.59 K | 684.79 K |
| BFRHE (€) | 22.29 K | 28.08 K | -32.42 K | 18.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.37 | 81.86 | 63.8 | 99.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.29 | 39.28 | 59.79 | 77.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.53 M | 162.07 M | -347.35 M | 158.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.44 | 67.23 | 85.87 | 101.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.57 | 36.86 | 42.41 | 47.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 690.3 K | - |
| Dette nette (€) | -478.35 K | -154.63 K | -439.31 K | -480.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.65 | - |
| Font de roulement (€) | 494.75 K | 472.45 K | 637.2 K | 875.56 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 100 | 93.22 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 123.98 K | 217.64 K | 29.03 K | 172.75 K |
| Dettes financières (€) | 172.95 K | 184.26 K | 9.74 K | 269.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -127.92 | -43.49 | -62.86 | -75.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 1.93 | 71.73 | 2.35 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.51 K | 188.01 K | 412.27 K | 383.04 K |
| Liquidité générale | 131.02 | 164.37 | 205.54 | 165.37 |
| Liquidité réduite | 131.02 | 164.37 | 205.54 | 165.37 |
| Couverture de la dette | 6.27 | 8.7 | 8.61 | 8.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163 K | 80.53 K | 21.01 K | 22.6 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.53 | 3.13 | 0.44 | 0.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 128.05 K | 124.08 K | 276.64 K | 258.67 K |
