CESAGUI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Établie à BERGERAC (24100), elle intervient dans le secteur d'activité 1071B. Cette organisation CESAGUI met l'accent sur cuisson de produits de boulangerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent onze mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 116.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CESAGUI affichait une trésorerie de 179.1 K €.
En termes d’effectifs, CESAGUI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CESAGUI est administrée par Clarence Larzul, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.38 M | - | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 757.74 K | 735.97 K | - | 661.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.43 K | 284.02 K | - | 83.37 K |
| EBITDA (€) | 160.88 K | 225.34 K | - | 36.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.55 K | 58.67 K | - | 46.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.69 K | 208.9 K | - | 29.2 K |
| Résultat net (€) | 116.59 K | 163.36 K | - | 32.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.26 | 11.8 | - | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.67 | 64.38 | - | 35.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 22.68 | 27.03 | - | 11.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 715.44 K | 695.15 K | - | 580.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.68 | 50.21 | - | 45.19 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.68 | 53.16 | - | 51.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | 16.28 | - | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.32 | 20.52 | - | 6.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 56.74 K | 99.3 K | 23.31 K | -35.86 K |
| BFRE (€) | -131.1 K | -139.09 K | -167.86 K | -154.79 K |
| BFRHE (€) | 8.75 K | 8.6 K | 15.73 K | 18.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.67 | 26.18 | - | -10.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.9 | -36.67 | - | -43.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.83 M | 32.63 M | - | 63.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.6 | 5.66 | - | 5.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.56 | 46.84 | - | 33.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140 K | 180.66 K | - | 40.17 K |
| Dette nette (€) | -136.21 K | -123.87 K | -143.6 K | -88.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.92 | 13.05 | - | 3.13 |
| Font de roulement (€) | 56.74 K | 96.37 K | 21.74 K | -35.86 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.05 | 93.29 | 100 |
| Trésorerie (€) | 179.1 K | 226.85 K | 173.87 K | 100.78 K |
| Dettes financières (€) | 160.52 K | 167.31 K | 119.91 K | 11.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | -0.69 | - | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.54 | -48.82 | -79.61 | -95.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.52 | 1.5 | 7.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.78 K | 180.48 K | 196 K | 176.95 K |
| Liquidité générale | 60.99 | 71.73 | 62.83 | 63.36 |
| Liquidité réduite | 60.99 | 71.73 | 62.83 | 63.36 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.72 | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.23 K | 445.46 K | - | 555.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 33.2 | 28.49 | - | 35.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.87 K | 46.77 K | - | 5.19 K |